Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО ОТ 25.04.96 N 05-1-20/307 О СОСТАВЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

Текст документа с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 2007 года

Обновление

Правовой навигатор на www.LawRussia.ru

<<<< >>>>


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                ПИСЬМО
                  от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307
   
                 (в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
                     от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
   
      В связи с выходом "Положения об обязательных резервах кредитных
   организаций, депонируемых в ЦБ РФ" от 30.03.96 N 37 сообщаем,  что
   письмо  Главного  управления  ЦБ  РФ  по  г.  Москве  от  29.03.96
   N 05-1-20/230 утрачивает силу.
      В составе   отчетности   по  контролю  за  формированием  фонда
   обязательных резервов     представляются    следующие    документы
   (приложение):
      1. Расчет    регулирования   размера   обязательных   резервов,
   подлежащих  депонированию  в  ЦБ РФ (приложение N  1  к  Положению
   N 37).
      2. Данные   о   ежедневных   остатках   привлеченных   средств,
   участвующих  в  расчете  обязательных  резервов  (приложение N 2 к
   Положению N 37).
      3. Расшифровка к  балансовому  счету  N  079  (код  обозначения
   0792), принимаемая  в  расчет обязательных резервов,  депонируемых
   кредитной организацией (приложение N 2/1 к Положению N 37).
      4. Расшифровка в балансовому счету N 812 (код обозначения 8121)
   для расчета    обязательных   резервов,   депонируемых   кредитной
   организацией (приложение N 2/2 к Положению N 37).
      5. Расшифровка   отдельных   балансовых   счетов   для  расчета
   обязательных резервов,   депонируемых    кредитной    организацией
   (приложение N 2/3 к Положению N 37).
      6. Расчет средней хронологической  величины  наличных  денежных
   средств в  кассе  кредитной организации (учитываемых на балансовых
   счетах N  031,  033,  035  -  в  пределах  установленного  лимита)
   (приложение N 2/4 к Положению N 37).
      Указанные приложения  включаются  в  п.  8  "Описи   документов
   кредитной организации, направляемых в составе отчетности в РКЦ для
   расчета ФОР  и экономических нормативов",  введенной письмом ГУ ЦБ
   РФ по г.  Москве от  26.03.96  N  06-4-48/61, и  представляются  в
   установленные сроки сдачи отчетности кредитной организации.
      Суммы по   приложению  N  2  проставляются  по  счетам  второго
   порядка. В  случае   отсутствия   каких-либо   счетов   суммы   не
   проставляются (счет не указывается).
      В случае отсутствия данных по приложениям N 2/1,  2/2, 2/3, 2/4
   указанные  приложения  не  представляются,  а  в  сопроводительной
   записке  за  подписью руководителя и главного бухгалтера кредитной
   организации указывается, какие приложения отсутствуют.
   
                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                      Ж.Р. Павлюченко
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                   от 25 апреля 1996 г. N 05-1-20/307
   
                                                       Приложение N 1
                                                     к Положению N 37
                                                  от 30 марта 1996 г.
   
      Представляется на 1-е число месяца
      одновременно с балансом в установленные сроки
   
                                 РАСЧЕТ
              РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
            ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РФ
   
   __________________________________________________________________
                  (наименование кредитной организации)
         на 1-е число _______________________________ 199 __ г.
                     (месяц, следующий за отчетным)
   
                                                       (сумма
                                                       в тыс. рублей)
   1. Привлеченные средства на расчетных, текущих
      депозитных и других счетах, рассчитанные по
            средней хронологической
         (согласно разд. 2 Положения) - Всего:          _____________
      в том числе:
      1.1. Привлеченные средства по счетам до
      востребования и срочным обязательствам
      кредитной организации до 30 дней включительно     _____________
      1.2. Привлеченные средства по срочным
      обязательствам кредитной организации от 31 дня
      до 90 дней включительно                           _____________
      1.3. Привлеченные средства по срочным
      обязательствам кредитной организации от 91 дня и
      более                                             _____________
      1.4. Привлеченные средства по текущим счетам в
      иностранной валюте                                _____________
   2. Средства, подлежащие депонированию в Банке
      России исходя из установленных нормативов
      обязательных резервов -
      Всего (стр. 2.5 + стр. 2.6)                       _____________
      в том числе:
      2.1. По счетам до востребования и срочным
      обязательствам кредитной организации до 30 дней
      включительно
      (стр. 1.1 <*> установленный норматив в %)         _____________
      2.2. По срочным обязательствам кредитной
      организации от 31 дня до 90 дней включительно
      (стр. 1.2 <*> установленный норматив в %)         _____________
      2.3. По срочным обязательствам кредитной
      организации от 91 дня и более
      (стр. 1.3 <*> установленный норматив в %)         _____________
      2.4. Вычитаются:
      остатки кассы (в пределах установленного Банком
      России лимита), учитываемые на б/сч. N 031,
      033, 035, 036,рассчитанные по средней
      хронологической за расчетный период
      (код обозначения 0315)                            _____________
   (в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
      2.5. Итого (стр. 2.1 + 2.2 + 2.3 минус 2.4)       _____________
      2.6. По текущим счетам в иностранной валюте
      (стр. 1.4 <*> установленный норматив в %)         _____________
   3. Фактически внесено обязательных резервов на дату
      расчета - всего:                                  _____________
      3.1. По обязательствам в рублях                   _____________
      3.2. По обязательствам в иностранной валюте       _____________
   4. Подлежат дополнительному перечислению
      средства обязательных резервов
      (стр. 2 минус стр. 3) - Всего:                    _____________
      в том числе:
      4.1. По обязательствам в рублях
      (стр. 2.5 минус стр. 3.1)                         _____________
      4.2. По обязательствам в иностранной валюте
      (стр. 2.6 минус стр. 3.2)                         _____________
   5. Подлежат возврату излишне перечисленные
      средства обязательных резервов
      (стр. 3 минус стр. 2) - Всего:                    _____________
      в том числе:
      5.1. По обязательствам в рублях
      (стр. 3.1 минус стр. 2.5)                         _____________
      5.2. По обязательствам в иностранной валюте
      (стр. 3.2 минус стр. 2.6)                         _____________
   
      Руководитель                              Главный бухгалтер
      кредитной организации        М.П.         кредитной организации
      _____________________                     _____________________
      (подпись, Ф.И.О.)                         (подпись, Ф.И.О.)
   
      "___" ____________ 199 _ г.
   
      "Расчет проверен"
      Уполномоченное лицо
      учреждения Банка России
      (должность)             _____________________ (подпись, Ф.И.О.)
   
                                           "___" __________ 199 __ г.
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 2
                                                     к Положению N 37
                                                  от 30 марта 1996 г.
   
                                 ДАННЫЕ
              О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ,
              УЧАСТВУЮЩИХ В РАСЧЕТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
               НА " ____" _________________ 1999 ____ Г.
   
                                                        (в тыс. руб.)
   ----------------T-------------------------------------------------------¬
   ¦               ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца    ¦
   ¦    N БС       +------T------T------T------T------T------T------T------+
   ¦               ¦ 01...¦дата  ¦ дата ¦ дата ¦...   ¦...   ¦дата  ¦01... ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦1. Счета в ин. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦   валюте      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦    070        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦    071        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦    078        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦    079        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦    084        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦    088        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦1.1. ИТОГО:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦Расшифровки по ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦счетам         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦(вычитаются):  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦0791           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦0792           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦1.2. ИТОГО:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦1.3. ВСЕГО:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦(стр. 1.1 минус¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦стр. 1.2):     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦1.4. Средняя   ¦                                                       ¦
   ¦хронологическая¦                                                       ¦
   ¦ежедневных     ¦                                                       ¦
   ¦балансовых     ¦                                                       ¦
   ¦остатков       ¦                                                       ¦
   L---------------+--------------------------------------------------------
   
   ----------------------T-------------------------------------------------------¬
   ¦2. Рублевые счета до ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца    ¦
   ¦   востребования     ¦                                                       ¦
   ¦   и срочные         ¦                                                       ¦
   ¦   обязательства     ¦                                                       ¦
   ¦   банка до 30 дней  ¦                                                       ¦
   ¦   включительно      ¦                                                       ¦
   ¦                     +------T------T------T------T------T------T------T------+
   ¦                     ¦ 01...¦дата  ¦ дата ¦ дата ¦...   ¦...   ¦дата  ¦01... ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      090            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      100            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (100 П - 100 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      120            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (100 П - 120 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      130 <*>        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      131 <*>        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      132 <*>        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      133 <*>        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      134 <*>        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      141            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      142            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      144            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      145            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (145 П - 145 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      157            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      158            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      17             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (172 + 173 - 182)   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      196            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      199            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      200            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      204            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      205            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      206            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      208            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      220            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      221            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      222            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      240            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      242            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      243            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      244            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      245            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      246            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      248            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      260            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      261            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      262            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      263            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      264            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      267            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      268            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      269            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      280            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      281            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      282            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      284            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      286            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      287            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      288            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      289            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      300            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      301            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      320            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      321            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      323            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      324            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      340            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      341            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      342            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      345            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      360            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      361            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      362            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      363            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      364            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      365            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      366            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      367            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      381            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      382            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      383            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      384            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      385            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      386            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      387            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      388            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      389            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      400            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      401            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      402            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      403            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      404            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      405            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      406            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      407            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      408            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      409            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      420            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      421            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      422            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      423            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      424            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      425            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      426            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      427            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      428            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      429            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      440            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      441            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      446            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      460            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      461            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      465            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      466            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      467            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      468            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      480            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      483            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      500            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      501            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      508            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      509            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      520            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      521            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      526            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      540            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      541            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      542            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      560            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      561            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      562            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      563            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      564            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      565            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      566            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      567            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      568            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      569            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      580            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      581            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      582            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      583            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      584            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      585            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      586            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      587            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      600            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      601            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      602            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      603            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      605            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      606            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      607            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      608            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      609            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      614            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      631            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      640            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      641            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      642            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      643            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      644            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      671            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      672            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (672 П - 672 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      673            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      690            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      691            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      692            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      693            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      694            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      695            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      696            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      697            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      698            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      699            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      700            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      701            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      702            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      703            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      704            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      705            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      706            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      707            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      708            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      709            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      710            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      711            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      713            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      714            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      715            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      717            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      718            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      720            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      722            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      723            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      724            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      726            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      741            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      742            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      743            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      744            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      745            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      746            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      747            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      748            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      749            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      750            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      751            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      807            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      809            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (809 П - 808 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      810            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      811            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      812            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      817            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (817 П - 817 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      818            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      819            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      900            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      907            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ (907 П - 907 А)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      915            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦2.1. ИТОГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦Расшифровки по       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦счетам               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦(вычитаются):        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦7511                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦8101                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦8121                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦2.2. ИТОГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦2.3. ВСЕГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦(стр. 2.1 минус      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ стр. 2.2)           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦2.4. Средняя         ¦                                                       ¦
   ¦хронологическая      ¦                                                       ¦
   ¦ежедневных           ¦                                                       ¦
   ¦балансовых           ¦                                                       ¦
   ¦остатков             ¦                                                       ¦
   L---------------------+--------------------------------------------------------
   
   ----------------------T-------------------------------------------------------¬
   ¦3. Срочные           ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца    ¦
   ¦   обязательства от  ¦                                                       ¦
   ¦   31 дня до 90      ¦                                                       ¦
   ¦   включительно      ¦                                                       ¦
   ¦                     +------T------T------T------T------T------T------T------+
   ¦                     ¦ 01...¦дата  ¦ дата ¦ дата ¦...   ¦...   ¦дата  ¦01... ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      196            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      730            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      732            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      734            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      736            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      738            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦3.1. ВСЕГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦3.2. Средняя         ¦                                                       ¦
   ¦хронологическая      ¦                                                       ¦
   ¦ежедневных           ¦                                                       ¦
   ¦балансовых           ¦                                                       ¦
   ¦остатков             ¦                                                       ¦
   L---------------------+--------------------------------------------------------
   
   ----------------------T-------------------------------------------------------¬
   ¦4. Срочные           ¦ Остаток по счету на каждый календарный день месяца    ¦
   ¦   обязательства от  ¦                                                       ¦
   ¦   91 дня и более    ¦                                                       ¦
   ¦                     +------T------T------T------T------T------T------T------+
   ¦                     ¦ 01...¦дата  ¦ дата ¦ дата ¦...   ¦...   ¦дата  ¦01... ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      196            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      731            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      733            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      735            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      737            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦      739            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦4.1. ИТОГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦Расшифровки по       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦счетам               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦(вычитаются):        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦7311                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦4.2. ИТОГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦4.3. ВСЕГО:          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦(стр. 4.1 минус      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   ¦ стр. 4.2):          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
   +---------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
   ¦4.4. Средняя         ¦                                                       ¦
   ¦хронологическая      ¦                                                       ¦
   ¦ежедневных           ¦                                                       ¦
   ¦балансовых           ¦                                                       ¦
   ¦остатков             ¦                                                       ¦
   L---------------------+--------------------------------------------------------
   
      --------------------------------
      <*> По расчету обязательных резервов, подлежащих  депонированию
   на 1 января, пассивные остатки по счетам N 130-134 принимаются  за
   минусом активных остатков по счетам N 130-134 на 1 января.
   
      Руководитель кредитной организации ____________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
      Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
        М.П.
   
   
   
   
   
                                                     Приложение N 2/1
                                                     к Положению N 37
                                                  от 30 марта 1996 г.
   
     РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 079 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 0792),
              ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
                  ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
               __________________________________________
                  (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
             В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
   
             ГАРАНТИИ, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ
           (ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 079)
   
                                                        (в тыс. руб.)
   ----------T-------------------------T---------T---------T---------------------¬
   ¦Дата (по ¦Наименование             ¦Сальдо   ¦Сальдо   ¦Сальдо зачета        ¦
   ¦балансу  ¦принципала <*>           ¦активное ¦пассивное+----------T----------+
   ¦на ...)  ¦                         ¦         ¦         ¦ активное ¦пассивное ¦
   +---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦   1     ¦           2             ¦    3    ¦   4     ¦     5    ¦   6      ¦
   +---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦  01...  ¦    АААА                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ББББ                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ....                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦    ВСЕГО                ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦Исключается из расчета   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦резервов по б/сч. N 079  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦(среднедневной остаток). ¦   Х     ¦    Х    ¦   Х      ¦          ¦
   ¦         ¦Код обозначения - 0792   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   +---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦  дата   ¦    АААА                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ББББ                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ....                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦    ВСЕГО                ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦Исключается из расчета   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦резервов по б/сч. N 079  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦(среднедневной остаток). ¦   Х     ¦    Х    ¦   Х      ¦          ¦
   ¦         ¦Код обозначения - 0792   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   +---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦   ....  ¦    АААА                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ББББ                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ....                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦    ВСЕГО                ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦Исключается из расчета   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦резервов по б/сч. N 079  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦(среднедневной остаток). ¦   Х     ¦    Х    ¦   Х      ¦          ¦
   ¦         ¦Код обозначения - 0792   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   +---------+-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦  01...  ¦    АААА                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ББББ                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦    ....                 ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦    ВСЕГО                ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         +-------------------------+---------+---------+----------+----------+
   ¦         ¦Исключается из расчета   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦резервов по б/сч. N 079  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦         ¦(среднедневной остаток). ¦   Х     ¦    Х    ¦   Х      ¦          ¦
   ¦         ¦Код обозначения - 0792   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   L---------+-------------------------+---------+---------+----------+-----------
   
      --------------------------------
      <*> Принципал - лицо, в пользу которого банк заключает  договор
   гарантии  с  банком  -  нерезидентом  или  международной платежной
   системой.
   
      Руководитель кредитной организации ____________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
      Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
        М.П.
   
   
   
   
   
                                                     Приложение N 2/2
                                                     к Положению N 37
                                                  от 30 марта 1996 г.
   
     РАСШИФРОВКА К БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 812 (КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ 8121),
              ПРИНИМАЕМАЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
                  ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
              __________________________________________
                  (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
             В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
   
                                                        (в тыс. руб.)
   -----------------T--------------T-----------T-----------T-----------------------------------¬
   ¦Дата (по        ¦Пассивный     ¦Активный   ¦Активный   ¦Остатки, исключаемые из расчета    ¦
   ¦балансу на ...) ¦остаток по    ¦остаток по ¦остаток по ¦обязательных резервов по б/сч.     ¦
   ¦                ¦лицевым счетам¦балансовому¦балансовому¦ N 812 (код обозначения 8121)      ¦
   ¦                ¦балансового   ¦счету N 411¦счету N 412¦ (гр. 2 + гр. 3) в пределах гр. 1  ¦
   ¦                ¦счета N 812,  ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦открытым для  ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦брокерских    ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦операций на   ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦ОРЦБ          ¦           ¦           ¦                                   ¦
   +----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
   ¦     А          ¦    1         ¦     2     ¦     3     ¦            4                      ¦
   +----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
   ¦   01...        ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   +----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
   ¦   дата         ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   +----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
   ¦   ....         ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   +----------------+--------------+-----------+-----------+-----------------------------------+
   ¦   01...        ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   ¦                ¦              ¦           ¦           ¦                                   ¦
   L----------------+--------------+-----------+-----------+------------------------------------
   
      Руководитель кредитной организации ____________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
      Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
        М.П.
   
   
   
   
   
                                                     Приложение N 2/3
                                                     к Положению N 37
                                                  от 30 марта 1996 г.
   
                              РАСШИФРОВКА
     ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,
                  ДЕПОНИРУЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
               __________________________________________
                  (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
             В БАНКЕ РОССИИ НА "__" _____________ 199 __ Г.
   
   -----------T----------------T----------------T----------------T---------------¬
   ¦Дата (по  ¦Пассивный       ¦Пассивный       ¦Пассивный       ¦Пассивный      ¦
   ¦балансу на¦остаток по      ¦остаток         ¦остаток по      ¦остаток по     ¦
   ¦  ...)    ¦балансовому     ¦балансовому     ¦балансовому     ¦балансовому    ¦
   ¦          ¦счету N 079     ¦счету N 731     ¦счету N 751     ¦счету N 810    ¦
   ¦          ¦уменьшается на: ¦уменьшается на: ¦уменьшается на: ¦уменьшается на:¦
   ¦          ¦- сумму         ¦- пассивные     ¦- сумму         ¦- на сумму     ¦
   ¦          ¦депозитов,      ¦остатки         ¦кредитов,       ¦средств,       ¦
   ¦          ¦привлеченных    ¦отдельных       ¦полученных от   ¦выделенных     ¦
   ¦          ¦под гарантии, в ¦лицевых счетов  ¦иностранных     ¦Минфином РФ в  ¦
   ¦          ¦обеспечение     ¦этого счета, на ¦банков          ¦1992 г. по     ¦
   ¦          ¦которых         ¦которых         ¦                ¦решениям       ¦
   ¦          ¦требуется       ¦учитываются     ¦                ¦Правительства  ¦
   ¦          ¦депонирование   ¦выпущенные      ¦                ¦РФ для         ¦
   ¦          ¦средств в       ¦кредитной       ¦                ¦финансирования ¦
   ¦          ¦банках -        ¦организацией    ¦                ¦инвестиционных ¦
   ¦          ¦корреспондентах,¦облигации со    ¦                ¦     и         ¦
   ¦          ¦включая         ¦сроком          ¦                ¦конверсионных  ¦
   ¦          ¦страховые       ¦погашения       ¦                ¦программ       ¦
   ¦          ¦депозиты по     ¦свыше 5 лет     ¦                ¦               ¦
   ¦          ¦кредитным       ¦                ¦                ¦               ¦
   ¦          ¦картам и др.    ¦                ¦                ¦               ¦
   +----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
   ¦   А      ¦   0791         ¦  7311          ¦  7511          ¦    8101       ¦
   +----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
   ¦ 01...    ¦                ¦                ¦                ¦               ¦
   +----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
   ¦ дата     ¦                ¦                ¦                ¦               ¦
   +----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
   ¦ ...      ¦                ¦                ¦                ¦               ¦
   +----------+----------------+----------------+----------------+---------------+
   ¦          ¦                ¦                ¦                ¦               ¦
   ¦ 01...    ¦                ¦                ¦                ¦               ¦
   L----------+----------------+----------------+----------------+----------------
   
      Руководитель кредитной организации ____________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
      Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
        М.П.
   
   
   
   
   
                                                     Приложение N 2/4
                                                     к Положению N 37
                                                  от 30 марта 1996 г.
   
                                 РАСЧЕТ
       СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
        В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ
        СЧЕТАХ N 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
                         БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
   
                 _____________________________________
                  (НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
                  НА " ___" ________________ 199 __ Г.
                 (в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
                     от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
   
                                                        (в тыс. руб.)
   --------T-------------T-----------------------------T--------------------------------¬
   ¦Дата   ¦Лимит кассы, ¦Фактические остатки          ¦Фактические остатки             ¦
   ¦(по    ¦установленный¦денежных средств в           ¦денежных средств в кассе,       ¦
   ¦балансу¦Банком России¦кассе, учитываемых на        ¦учитываемых на б/сч. N 031,     ¦
   ¦на ...)¦             ¦б/сч N 031, 033, 035, 036    ¦033, 035, 036 в пределах        ¦
   ¦       ¦             ¦                             ¦установленного лимита           ¦
   ¦       ¦             ¦                             ¦(стр. 2 в пределах стр. 1)      ¦
   +-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
   ¦  А    ¦      1      ¦             2               ¦               3                ¦
   +-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
   ¦01...  ¦             ¦                             ¦                                ¦
   +-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
   ¦дата   ¦             ¦                             ¦                                ¦
   +-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
   ¦... ...¦             ¦                             ¦                                ¦
   +-------+-------------+-----------------------------+--------------------------------+
   ¦01...  ¦             ¦                             ¦                                ¦
   +-------+-------------+-----------------------------+---------------------------------
   ¦Средний хронологический остаток денежных средств   ¦
   ¦в кассе, учитываемых на б/сч. N 031, 033, 035, 036 ¦
   ¦в пределах установленного лимита за отчетный месяц ¦
   ¦(код обозначения 0315)                             ¦
   ¦                                                   ¦
   ¦ -----------------------------------------------   ¦
   ¦                                                   ¦
   L----------------------------------------------------
   (в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 05.05.1996 N 05-1-20/320)
   
      Руководитель кредитной организации ____________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
      Гл. бухгалтер кредитной организации ___________________________
                                              (подпись, Ф.И.О)
   
        М.П.
   
   


Списки

Право 2010


Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Курсы валют
19.09.2017
USD
57.62
EUR
68.75
CNY
8.78
JPY
0.52
GBP
78.05
TRY
16.65
PLN
16.05
Разное