ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ
(Банк России) КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Главное управление
по г. Москве
117049, Москва, Житная ул., 12
от 29.04.96 N 15-4-8/2282
На N
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖАХ
Главное Управление Банка России по г. Москве направляет Вам:
- "Порядок представления сведений об авансовых платежах,
предоплатах, осуществленных предприятиями, учреждениями,
организациями-резидентами в оплату импортируемых товаров, работ,
услуг, по которым своевременно не представлены в уполномоченный
банк копии документов, подтверждающих факт поступления в
Российскую Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг по
истечении 180 дней от даты перевода денежных средств в иностранной
валюте";
- перечень электронных данных, передаваемых Главным
Управлением ЦБ РФ по г. Москве в БАНКИ для представления СВЕДЕНИЙ.
Банки, имеющие кор/счет в ЦОУ ЦБ РФ, получают указанные
электронные данные в кредитном отделе Главного расчетно-кассового
центра ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
Приложение: по тексту на 4 листах.
Заместитель Начальника
Главного Управления
ЦБ РФ по г. Москве А.Ю. Симановский
Приложение N 1 к Письму ГУ
от 29.04.96г. N 15-4-8/2282
" " 1996 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель Начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.Ю. Симановский
Порядок представления
сведений об авансовых платежах, предоплатах, осуществленных
предприятиями, учреждениями, организациями-резидентами в
оплату импортируемых товаров, работ, услуг, по которым
своевременно не представлены в уполномоченный банк копии документов,
подтверждающих факт поступления в Российскую Федерацию товаров,
выполнения работ, оказания услуг по истечении 180 дней от
даты перевода денежных средств в иностранной валюте
1. Сведения об авансовых платежах, предоплатах,
осуществленных предприятиями, учреждениями,
организациями-резидентами в оплату импортируемых товаров, работ,
услуг, по которым своевременно не представлены в уполномоченный
банк копии документов, подтверждающих факт поступления в
Российскую Федерацию товаров, выполнения работ, оказания услуг по
истечении 180 дней от даты перевода денежных средств в иностранной
валюте (далее по тексту - СВЕДЕНИЯ), представляются
уполномоченными банками в строгом соответствии с нормативными
документами Банка России: телеграммой Банка России от 25 марта
1993 года N 51-93, письмом Банка России от 10 июня 1994 года N
136-94, письмом Банка России от 15 сентября 1994 года N 175-94,
телеграммой Банка России от 4 ноября 1995 года N 116-95, письмом
Банка России от 15 ноября 1995 года N 208, телеграммой Банка
России от 18 декабря 1995 года N 143-95.
2. СВЕДЕНИЯ представляются уполномоченными банками (далее по
тексту - БАНКАМИ). Под уполномоченными банками понимаются банки и
иные кредитные организации, получившие лицензию Банка России на
проведение операций в иностранной валюте.
3. БАНКИ, расположенные в г. Москве (в соответствии с
почтовым адресом), представляют СВЕДЕНИЯ в Главное Управление
банка России по г. Москве.
4. БАНКИ представляют СВЕДЕНИЯ ежемесячно не позднее 5-ого
числа месяца, следующего за отчетным.
СВЕДЕНИЯ представляются по платежам, произведенным до 1
января 1996 года.
5. БАНКИ представляют СВЕДЕНИЯ в виде КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ, в
состав которого входят:
1) экземпляр СВЕДЕНИЙ на бумажном носителе (ПЕЧАТНАЯ ФОРМА);
2) ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ СВЕДЕНИЙ;
3) ОПИСЬ передаваемых документов.
6. Для представления СВЕДЕНИЙ ГУ ЦБ РФ по г. Москве
направляет БАНКАМ соответствующие электронные документы.
БАНКИ получают вышеуказанные электронные документы в РКЦ по
месту своего обслуживания (БАНКИ, имеющие кор/счет в ЦОУ ЦБ РФ
получают их в пункте приема ОТЧЕТНОСТИ кредитного отдела ГРКЦ ГУ
ЦБ). Для получения электронных документов представитель БАНКА
должен иметь с собой дискету (НГМД) 3,5", отформатированную на
1,44 МБт и предварительно проверенную на отсутствие компьютерных
вирусов. Электронные документы записываются в корневую директорию
дискеты БАНКА.
7. Прием представляемого БАНКОМ КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ
осуществляется только в том РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, который
обслуживает данный БАНК. БАНК, обслуживаемый в ЦОУ ЦБ РФ,
представляет СВЕДЕНИЯ в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве. Передача
КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ иным путем (через экспедицию ГУ ЦБ РФ или
почтой) не допускается.
Прием КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ БАНКА в РКЦ ГУ ЦБ РФ
осуществляется только при соответствии представляемых документов и
ОПИСИ.
8. ОПИСЬ передаваемых документов заверяется печатью и
подписями руководства БАНКА.
ОПИСЬ предоставляется БАНКОМ в 2-х экземплярах: 1-ый
экземпляр передается в РКЦ, 2-ой экземпляр заверяется штампом и
подписью сотрудника РКЦ о приеме и возвращается БАНКУ).
9. ПЕЧАТНАЯ ФОРМА заверяется печатью и подписью
ответственного лица БАНКА.
ПЕЧАТНАЯ ФОРМА представляется БАНКОМ в 1-ом экземпляре,
который принимается сотрудником РКЦ.
10. ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ СВЕДЕНИЙ представляется БАНКАМИ на
дискетах (НГМД) 3,5", отформатированных на 1,44 МБт и
предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
НГМД с ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИЕЙ СВЕДЕНИЙ после соответсвующей
проверки и обработки возвращается БАНКУ.
11. Прием КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ сопровождается записью
протоколов обработки, контроля и анализа представленных СВЕДЕНИЙ
на НГМД БАНКА.
Процедуры формирования и формат ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ и ЭЛЕКТРОННОЙ
КОПИИ определяются прилагаемыми в электронном виде Правилами.
12. Представление БАНКОМ КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ с нарушением
установленного порядка, а также представление недостоверных
сведений, искажающих сводные СВЕДЕНИЯ ГУ ЦБ РФ, являются
основанием для применения к БАНКУ санкций в соответствии с
действующим законодательством.
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве А.В. Агеенков
Приложение N 2 к Письму ГУ
от 29.04.96 г. N 15-4-8/2282
Перечень электронных данных,
передаваемых Главным управлением ЦБ РФ по г. Москве в БАНКИ
для представления СВЕДЕНИЙ
1. LT290496.PA - электронная копия текста настоящего письма
2. PA_APP.01 - разъяснения по "Порядку представления СВЕДЕНИЙ..."
3. PA_APP.02 - "Общесоюзный классификатор валют (ОКВ)" (принят
постановлением Госстандарта СССР от 23.03.84 N 158)
4. PA_APP.03 - коды стран в соответствии с Межгосударственным
стандартом "Коды названий стран" (ГОСТ 7.67-94)
5. PA_DATA.DBF - файл базы данных со СВЕДЕНИЯМИ
6. PA_SUBL.DBF - файл базы данных, идентифицирующей БАНК
7. I_PAYERS.DBF- файл базы данных плательщиков
8. I_BENEFS.DBF- файл базы данных бенефициаров
9. PA_INFO.DBF - информационный файл при представлении СВЕДЕНИЙ
10. PA_COMM.DBF - файл базы данных комментариев
11. DBU.EXE - утилита работы с базами данных
12. DBU.HLP - вспомогательный файл для работы с базами данных.
|
