Центральный банк Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
от 17 октября 1995 года N 18-0-17/62
Об отчетности о кассовых оборотах ф.748, сх.30
Доводим до Вашего сведения, что большинством коммерческих
банков при составлении отчета о кассовых оборотах, ф.748, за первую
пятидневку октября были допущены грубые ошибки в формировании файла,
его экономическом содержании, нарушены сроки представления
отчетности, в связи с чем, сводный отчет в Электронбанк (Москва) был
представлен с опозданием на 1 час.
1. Многие банки (Северный Дорожный, Кредит-Петербург, НГС-банк,
Пан-банк, Национальный кредит) допустили ошибку в наименовании
файлов. Еще раз обращаем Ваше внимание - в письме ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу N 18-0-17 от ..... @# 7 марта 1995 года в
Пояснениях к наименованию файла указаны особенности оформления
порядковых номеров следующих месяцев:
_______________________
@# - в оригинале нераборчиво
октябрь-A
ноябрь-B
декабрь-C (буквы латинского алфавита)
Напоминаем, что в первой записи файла в поле TIPS помещается
цифровое обозначение месяца (10, 11, 12). Ошибки допустили -
Балтонэксимбанк, Золотой Стандарт, Международный Московский банк.
2. Особое внимание просим уделить отражению забалансовых
символов.
В отчете за месяц указываются следующие забалансовые символы:
74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 98, 99. Отражение идет по 9
типу символов, контрольный итог обязателен и отражается по типу 10.
В отчете за первую пятидневку месяца указываются следующие
забалансовые символы: 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96. В этом
случае контрольный итог НЕ ПОКАЗЫВАЕТСЯ. Многие коммерческие банки в
отчетности за 1 пятидневку октября допустили вышеуказанную ошибку,
несмотря на то, что это указывалось в письмах ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу N 18-0-17 от 9 марта 1995 года, N 18-0-1.....@#
_______________________
@# - в оригинале нераборчиво
Текст документа сверен по:
официальная рассылка.
|
