ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
от 11 октября 1995 года N 19-1-04
О проверках соблюдения банковскими
учреждениями города требований Закона
Российской Федерации "О валютном
регулировании и валютном контроле"
Управлением международных операций Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу проведен
ряд проверок соблюдения банковскими учреждениями города требований
Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном
контроле", Основных положений о регулировании валютных операций на
территории СССР, утвержденных письмом Госбанка СССР от 24 мая 1991
года N 352, Инструкции Центрального банка Российской Федерации от
29.06.92 N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями,
объединениями, организациями части валютной выручки через
уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации" в части порядка проведения валютных
операций, связанных с движением капитала и порядка проведения
расчетов в иностранной валюте между резидентами Российской
Федерации.
В ходе проверок были выявлены факты серьезных нарушений
банковскими учреждениями города действующих нормативных актов,
регулирующих порядок проведения валютных операций на территории
Российской Федерации.
I. В ходе проведенных проверок были установлены факты
зачисления на текущие счета клиентов средств, поступающих в качестве
взносов в уставной фонд от нерезидента без представления лицензии
Центрального банка Российской Федерации.
Напоминаем, что в соответствии с п.3 раздела I, п.4 раздела II
Основных положений о регулировании валютных операций на территории
СССР, п.2 ст.6 Закона Российской Федерации "О валютном
регулировании и валютном контроле", а так же в соответствии с п.27
Инструкции Центрального банка Российской Федерации N 7 при
проведении валютных операций, связанных с движением капитала,
клиенты должны представлять в уполномоченные банки копии разрешений
(лицензий) Центрального банка Российской Федерации.
Кроме того были установлены случаи, когда в учредительных
документах российского предприятия доля иностранного инвестора
выражена в рублях, а оплата доли производится в валюте. Проведение
данной операции является нарушением Инструкции Центрального банка
Российской Федерации от 16.07.93 N 16 "О порядке открытия и ведения
уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской
Федерации", в соответствии с п.2.1 раздела II которой все инвестиции
и реинвестиции на территории Российской Федерации в рублях должны
осуществляться нерезидентами с рублевых счетов типа "И". Данный
порядок распространяется и на операции по приобретению нерезидентами
рублевых акций российских предприятий, поскольку в соответствии со
ст.4 Закона РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР" ценные бумаги
относятся к объектам иностранных инвестиций.
В случае оплаты доли в уставном фонде предприятия в иностранной
валюте или приобретения акций за иностранную валюту предприятие,
продающее акции или привлекающее средства в уставной фонд, должно
иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации на проведение
операции, связанной с движением капитала.
II. В некоторых банковских учреждениях города были выявлены
факты осуществления расчетов в иностранной валюте между резидентами
Российской Федерации. В связи с этим напоминанием, что в
соответствии с требованиями раздела III Основных положений о
регулировании валютных операций на территории СССР, утвержденных
письмом Госбанка СССР N 352 от 24.05.91 п.4 Инструкции Центрального
банка Российской Федерации от 20.01.93 N 11 "О порядке реализации
гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг)
за иностранную валюту", п.2 письма Центрального банка Российской
Федерации от 13.04.94 N 87 "О порядке осуществления на территории
Российской Федерации операций с облигациями внутреннего
государственного и валютного займа", письма Центрального банка
Российской Федерации от 02.09.94 N 108 "О переводах арбитражного
сбора в иностранной валюте" перечень операций с использованием
безналичной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в
расчетах между юридическими лицами-резидентами на территории
Российской Федерации строго ограничен.
Для осуществления всех иных расчетов в иностранной валюте между
юридическими лицами-резидентами требуется наличие у плательщика
разрешения Банка России на проведение каждой отдельной валютной
операции.
Заместитель Начальника
Главного Управления И.Г.Петрова
Текст документа сверен по:
официальная рассылка.
|
