Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
от 11 июля 1995 года N 19-1-04-1/3860
[О нарушениях банковскими учреждениями города
нормативных актов, регулирующих порядок
проведения валютных операций на территории
Российской Федерации]
Управлением международных операций Главного Управления
Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу проведен ряд проверок
соблюдения банковскими учреждениями города требований Закона
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле",
Основных положений о регулировании валютных операций на территории
СССР, утвержденных письмом Госбанка СССР от 24 мая 1991 года N 352,
Инструкции Центрального банка РФ от 29.06.92 N 7 "О порядке
обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями
части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения
операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" в части
порядка проведения валютных операций, связанных с движением капитала
и порядка проведения расчетов в иностранной валюте между резидентами
Российской Федерации.
В ходе проверок были выявлены факты серьезных нарушений
банковскими учреждениями города действующих нормативных актов,
регулирующих порядок проведения валютных операций на территории
Российской Федерации.
I. В ходе проведенных проверок были установлены факты
зачисления на текущие счета клиентов средств, поступающих в качестве
взносов в уставной фонд от нерезидента без представления лицензии ЦБ
РФ.
Напоминаем, что в соответствии с п.3 раздела I, п.4 раздела II
Основных положений о регулировании валютных операций на территории
СССР, п.2 ст.6 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании
и валютном контроле", а также в соответствии с п.27 Инструкции ЦБ РФ
N 7, при проведении валютных операций, связанных с движением
капитала, клиенты должны представлять в уполномоченные банки копии
разрешений (лицензий) Центрального банка РФ.
Кроме того были установлены случаи, когда в учредительных
документах российского предприятия доля иностранного инвестора
выражена в рублях, а оплата доли производится в валюте. Проведение
данной операции является нарушением Инструкции ЦБ РФ от 16.07.93 N
16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации", в соответствии с п.2.1
раздела II которой все инвестиции и реинвестиции на территории
Российской Федерации в рублях должны осуществляться нерезидентами с
рублевых счетов типа "И". Данный порядок распространяется и на
операции по приобретению нерезидентами рублевых акций российских
предприятий, поскольку в соответствии со ст.4 Закона РСФСР "Об
иностранных инвестициях в РСФСР" ценные бумаги относятся к объектам
иностранных инвестиций.
В случае оплаты доли в уставном фонде предприятия в иностранной
валюте или приобретения акций за иностранную валюту предприятие,
продающее акции или привлекающее средства в уставной фонд, должно
иметь лицензию ЦБ РФ на проведение операции, связанной с движением
капитала.
II. В некоторых банковских учреждениях города были выявлены
факты осуществления расчетов в иностранной валюте между резидентами
Российской Федерации. В связи с этим напоминаем, что в соответствии
с требованиями раздела III Основных положений о регулировании
валютных операций на территории СССР, утвержденных письмом Госбанка
СССР N 352 от 24.05.91, п.4 Инструкции ЦБ РФ от 20.01.93 N 11 "О
порядке реализации гражданам на территории Российской Федерации
товаров (работ, услуг) за иностранную валюту", п.2 письма ЦБ РФ от
13.04.94 N 87 "О порядке осуществления на территории Российской
Федерации операций с облигациями внутреннего государственного
валютного займа", письма ЦБ РФ от 02.09.94 N 108 "О переводах
арбитражного сбора в иностранной валюте" перечень операций с
использованием безналичной иностранной валюты и ценных бумаг в
иностранной валюте в расчетах между юридическими лицами-резидентами
на территории Российской Федерации строго ограничен.
Для осуществления всех иных расчетов в иностранной валюте между
юридическими лицами-резидентами требуется наличие у плательщика
разрешения Банка России на проведение каждой отдельной валютной
операции.
С уважением,
Заместитель Начальника
Главного Управления И.Г.Петрова
Текст документа сверен по:
официальная рассылка
|
