Центральный банк Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ПИСЬМО
от 17.03.1995 г. N 18-0-17/1294
[Об отчете по ф.748]
В дополнение к письму NN 18-0-17/1132 от 9 марта 1995 года
сообщаем - в наименовании файлов допущена ошибка. Следует читать:
файл в структуре DBF - F48nnnMP.dbf,
текстовый файл - F48nnnMP.txt.
Вам необходимо прислать один из указанных выше файлов. Перед
отправкой файл должен быть заархивирован с паролем Вашего банка и
иметь имя F48nnnMP.arj.
При формировании файла в структуре DBF для пятидневного отчета
в первой записи файла должны быть помещены:
- в поле NS - номер пятидневки;
- в поле TIPS - номер отчетного месяца;
- в поле SUMMAS - условный номер банка.
При передаче месячного файла в первой записи должны быть
помещены:
- в поле TIPS - номер отчетного месяца;
- в поле SUMMAS - условный номер банка.
В передаваемых файлах обязательно должны присутствовать записи
с типами символов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если по типам
символов 1, 3, 5, 7, 9 нет данных (то есть они равны нулю), то
следует указать один из символов данного типа с суммой ноль, и затем
итог с суммой ноль.
Пояснения к наименованию файла:
nnn - условный номер банка,
M - порядковый номер отчетного месяца
январь 1 апрель 4 июль 7 октябрь А
февраль 2 май 5 август 8 ноябрь В
март 3 июнь 6 сентябрь 9 декабрь С
Р - порядковый номер пятидневки от 1 до 5
Р = 6 для месячного отчета
Внимание!
Если Ваш файл передан по АСТРЕ правильно и без ошибок, Вы
получаете подтверждение в виде файла с Вашим именем и расширением
REP и текстом
"Файл <имя>. DBF переслан в Главную бухгалтерию"
или
"Файл <имя>. TXT переслан в Главную бухгалтерию"
Если файл передан Вами после завершения приема, Вы получаете
файл с расширением REP и текстом
"Файл <имя> ARJ не переслан в Главную бухгалтерию"
Прием файлов прекращен"
Если неверно указано имя файла или расширение или пароль, то в
тексте файла с расширением REP будет:
"Файл <имя> ARJ не распаковался"
Банки, не имеющие возможности передать данные пятидневных и
месячных отчетов по системе АСТРА, должны представлять данные на
магнитных носителях (дискетах), в структуре файла DBF с именем
F48nnnMP.DBF.
Телефоны для справок:
219-89-42 Афанасьева Галина Ивановна
315-55-02 Тихомирова Ольга Леонидовна
Зам.начальника Главного
управления Центрального
банка РФ по Санкт-Петербургу Н.А.Савинская
Источник документа (сверен по):
официальная рассылка
|
