Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
14.07.2017
USD
60.18
EUR
68.81
CNY
8.87
JPY
0.53
GBP
77.88
TRY
16.83
PLN
16.22
 

БАНК ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР ИНСТРУКЦИЯ ОТ 28 АВГУСТА 1980 Г. N 9 О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 1

                      БАНК ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

               N 9
        -----------------
        28 августа 1980 г.




                           И Н С Т Р У К Ц И Я

                 О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
                   ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ НЕТОРГОВЫМ РАСЧЕТАМ




        МОСКВА                                              1980



                           О Г Л А В Л Е Н И Е
                                                              Стр.
        Г л а в а   I. Общие положения ......................
        Г л а в а  II. Покупка наличной иностранной валюты...

                       Оформление операций по покупке
                       наличной иностранной валюты ..........

                       Покупка наличной валюты
                       социалистических стран................

        Г л а в а III. Оплата переводов из-за границы .......

                       Оформление принятых к выплате
                       переводов ............................

                       Порядок выплаты переводов ............

        Г л а в а  IV. Оплата (покупка) платежных документов
                       в иностранной валюте и рублях ........

                       Оплата дорожных чеков ................

                       Оплата (покупка) чеков ...............

                       Оплата еврочеков .....................

                       Оплата денежных аккредитивов .........

                       Порядок расчетов учреждений Госбанка
                       СССР и отделений Внешторгбанка СССР
                       за оплаченные платежные документы ....

        Г л а в а   V. Инкассо наличной иностранной валюты
                       и платежных документов ...............

                       Оформление операций по приему на
                       инкассо наличной иностранной валюты...

                       Оформление операций по приему на
                       на инкассо платежных документов ......

                       Расчеты отделений со всесоюзными
                       объединениями Внешторгбанка СССР по
                       инкассовым операциям .................

        Г л а в а  VI. Продажа иностранной валюты. Порядок
                       продажи иностранной валюты и
                       платежных документов и перевода
                       средств за границу ...................

                       Обратный обмен неизрасходованных
                       гражданами рублей на иностранную
                       валюту ...............................

                       Открытие денежных аккредитивов
                       Внешторгбанка СССР ...................

                       О вывозе и ввозе наличной советской
                       валюты и валюты социалистических
                       стран ................................

        Г л а в а VII. Порядок взимания государственной
                       пошлины ..............................

        Г л а в а VIII.Порядок зачисления средств в иностранной
                       валюте на счета советских организаций...

                       Порядок зачисления средств в иностранной
                       валюте на счета советских организаций по
                       поручению граждан ......................

                       Оформление операций по зачислению средств
                       на счета советских организаций по
                       поручениям граждан .....................

                       Порядок приема средств в иностранной
                       валюте от советских организаций для
                       зачисления на их счета .................

                       Порядок приема средств в иностранной
                       валюте от советских организаций для
                       зачисления в доход государственного
                       бюджета ................................

                       Прием иностранной валюты и других
                       валютных ценностей в качестве находки
                       или клада ..............................

        Г л а в а  IX. Операции с отрезными чеками Внешторбанка
                       СССР в рублях ..........................

                       Операции с отрезными чеками Внешторбанка
                       СССР в рублях с контуром теплохода
                       (без серии) ............................

                       Расчеты всесоюзного объединения
                       Внешторгбанка СССР по отрезным чекам
                       Внешторгбанка СССР в рублях с контуром
                       теплохода ..............................

                       Операции с отрезными чеками Внешторбанка
                       СССР в рублях серии "Д" ................

                       Оформление операций по продаже отрезных
                       чеков Внешторгбанка СССР в рублях
                       серии "Д" ..............................

        Г л а в а   X. Операции по текущим счетам и вкладам
                       в иностранной валюте и в рублях ........

                       Оформление операций по текучим счетам
                       в иностранной валюте и в рублях ........

                       Оформление операций по текущим счетаи
                       советских организаций ..................
                       - лимитные и нелимитные счета в рублях..

                       Продажа (перевод) иностранной валюты на
                       командировочные и другие расходы по
                       поручению советских учреждений и
                       организаций ............................

        Г л а в а  XI. Организация работы обменных пунктов ....

                       Общие положения ........................

                       Порядок обеспечения обменных пунктов
                       денежными авансами и бланками строгой
                       отчетности .............................

                       Заключение дня и составление
                       отчетности .............................

        П Р И Л О Ж Е Н И Я

        N  1 Распределение функций при совершении операций по
             покупке наличной иностранной валюты и платежных
             документов двумя работниками, один из которых
             выполняет учетно-контрольные функции, другой -
             функции по приему и выдаче ценностей .............

        N  2 Заявление переводополучателя в Инюрколлегию
             о подтверждении характера суммы перевода (чека)...

        N  3 Карточка регистрации сумм, выплачиваемых за счет
             переводов из-за границы ..........................

        N  4 Заявление-обязательство ..........................

        N  5 Перечень стран, при выезде в которые гражданам
             может быть продана наличная свободно конвертируемая
             валюта ...........................................

        N  6 Справка на приобретение валюты и дорожных чеков
             в учреждении Внешторгбанка ССР ...................

        N  7 Заявление (письмо) советской организации на продажу
             иностранной валюты ...............................

        N  8 Заявление на перевод средств за границу ..........

        N  9 Правила о порядке выплаты переводов из-за границы
             (вниманию получателей переводов из-за границы) ...

        N 10 Перечень свободно конвертируемой и приравненной
             к ней валюты и платежных документов ..............

        N 11 Перечень наличной иностранной валюты и чеков,
             разрешенных к приему от пассажиров самолетов
             Аэрофлота международных линий в уплату за сувениры
             и другие товары ..................................

        N 12 Справка на приобретение отрезных чеков
             Внешторгбанка СССР в рублях с контуром теплохода..

        N 13 Правила проведения операций обменными пунктами с
             использованием электронно-счетной машины Д5-20

        N 14 Правила совершения операций по обратному обмену
             неизрасходованных рублей на иностранную валюту
             двумя работниками, один из которых выполняет
             учетно-контрольные функции, другой - функции по
             приему и выдаче ценностей ........................

        N 15 Трудовой договор о работе на обменном пункте
             Внешторгбанка СССР по совместительству ...........

        N 16 Заявка на выдачу рублевых и валютных авансов .....

        N 17 Заявка на выдачу бланков строгой отчетности ......

        N 18 Ведомость на выдачу рублевых и валютных авансов
             работникам обменных пунктов ......................

        N 19 Акт передачи работниками обменных пунктов
             ценностей ........................................

        N 20 Отчет обменного пункта о проведенных операциях ...



                               Г л а в а  I

                             ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

        1. Банк   для   внешней  торговли  СССР  (Внешторгбанка  СССР)
    осуществляет банковские  операции   с   иностранной   валютной   и
    платежными документами и связанные с ними международные неторговые
    расчеты в  соответствии  с  его   Уставом   в   силу   полномочий,
    предоставленных ему Правительством СССР и Госбанком СССР.
        2. Настоящая  инструкция  устанавливает  правила   и   порядок
    совершения учреждениями     Внешторгбанка     СССР    (всесоюзными
    объединениями и   отделениями)   следующих    валютных    операций
    неторгового характера:
        а) покупки (обмена на рубли) наличной иностранной валюты;
        б) оплаты   (покупки)   платежных  документов  в  советской  и
    иностранной валюте;
        в) инкассо  наличной иностранной валюты и платежных документов
    в советской и иностранной валюте;
        г) оплаты переводов, поступающих из-за границы;
        д) продажи иностранной валюты;
        е) перевода за границу;
        ж) обратного обмена  неизрасходованных  гражданами  рублей  на
    иностранную валюту;
        з) операций по текущим счетам и вкладам в иностранной валюте и
    в рублях;
        и) операций,  связанных с использованием средств в иностранной
    валюте советскими и иностранными гражданами на территории СССР;
        к) приема  средств   в   иностранной   валюте   от   советских
    организаций для  зачисления  на их сета и в доход государственного
    бюджета;
        л) операций с отрезными чеками Внешторгбанка СССР.
        Указанные операции    совершаются    учетно-операционными    и
    кассовыми работниками Внешторгбанка СССР.
        3. Учреждения  Внешторгбанка  СССР   осуществляют   банковское
    обслуживание советских и иностранных граждан и организаций.
        Правила совершения валютных операций,  изложенные в  настоящей
    инструкции, обязательны для клиентов банка.
        4. Организация  работы  по  совершению  валютных  операций  во
    Внешторгбанке СССР,   а   также   организация  предварительного  и
    последующего контроля за их проведением возлагаются во  всесоюзных
    объединениях на начальника и главного бухгалтера, а в отделениях -
    на управляющего и главного бухгалтера.
        На руководителя   учреждения  Внешторгбанка  СССР  возлагаются
    также обязанности по обеспечению  необходимым  оборудованием  мест
    валютного обслуживания клиентов, размещению объявлений и реклам на
    русском и иностранных языках,  обеспечению работников, выполняющих
    операции с  иностранной  валютой,  необходимыми  инструктивными  и
    контрольными материалами.
        5. Лица,  уполномоченные  на подписание документов контрольной
    подписью (контролирующие работники),  должны проверять  законность
    совершения операций,  а также правильность оформления документов и
    отражения операций по бухгалтерскому учету.
        6. Инструктирование    по   валютным   операциям   неторгового
    характера и проверка работы по организации валютного  обслуживания
    советских и   иностранных  граждан  и  организаций  в  учреждениях
    Внешторгбанка СССР, подготовка информационных писем, контрольных и
    справочных материалов  о  порядке  работы с платежными документами
    Внешторгбанка СССР и иностранных банков осуществляется Управлением
    организации неторговых  расчетов  Внешторгбанка  СССР.  Подготовка
    информационных писем  о  порядке  оплаты   и   продажи   платежных
    документов иностранных банков производится на основе межбанковской
    договоренности по    согласованию    с    Валютным     управлением
    Внешторгбанка СССР.
        7. Кассовые  операции  с  советской  и  иностранной   валютой,
    валютными и  другими  ценностями,  а  также  оформление  на работу
    работников, непосредственно осуществляющих прием и выдачу из кассы
    банка валютных   и   других  ценностей,  производятся  в  порядке,
    предусмотренном инструкцией Внешторгбанка СССР от 30 декабря 1975г.
    N 35  "По  кассовой  работе  с  советской  и  иностранной валютой,
    валютными и другими ценностями во Внешторгбанке СССР".
        8. Организация  бухгалтерского учета,  формирование и хранение
    денежно-расчетных документов по валютным операциям производится  в
    соответствии с  инструкцией  Внешторгбанка  СССР  от  17  сентября
    1974г. N 30 "По бухгалтерскому учету операций  Банка  для  внешней
    торговли СССР".
        9. Все  валютные  операции  и   связанные   с   ними   расчеты
    производятся по   курсу   Госбанка   СССР,  действующему  на  день
    совершения операции.  Операции с валютами  социалистических  стран
    производятся по  действующему  курсу  Госбанка  СССР с применением
    скидки (надбавки) для неторговых платежей.
        Действующим курсом иностранных валют является курс иностранных
    валют Госбанка СССР на соответствующий месяц.
        Курс публикуется   в   газете   "Известия"   Советов  народных
    депутатов СССР и в "Бюллетене курсов  иностранных  валют  Госбанка
    СССР". Курсы  валют  социалистических стран по неторговым платежам
    сообщаются в "Бюллетене курсов  иностранных  валют  по  неторговым
    платежам".
        Изменения курсов  иностранных  валют,  происшедшие  в  течение
    месяца, сообщаются   Внешторгбанком   СССР   его   отделениям   по
    телеграфу, а также  публикуются  в  газете  "Известия".  Отделения
    Внешторгбанка СССР   немедленно   сообщают   об   этих  изменениях
    заинтересованным организациям.
        При совершении  операций  в  расчетных  (клиринговых)  валютах
    применяется курс соответствующей иностранной валюты.
        10. Взимание банковской комиссии за выполнение предусмотренных
    настоящей инструкцией  операций  производится  в  соответствии   с
    Тарифом комиссионного   вознаграждения   за  выполнение  поручений
    иностранных банков и клиентов Внешторгбанка СССР.
        11. Учреждения  Внешторгбанка  СССР  ежегодно  (не  позднее 25
    января) представляют Управлению  организации  неторговых  расчетов
    Внешторгбанка СССР информацию о валютных операциях за истекший год
    по установленной форме.

                              Г л а в а  II

                   ПОКУПКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

        12. Учреждения  Внешторгбанка  СССР  покупают  находящуюся   в
    обращении наличную   иностранную  валюту  (банкноты,  казначейские
    билеты, а также в отдельных случаях металлическую монету), которая
    поименована в  Бюллетене  курсов  иностранных валют Госбанка СССР,
    разрешена к покупке и не вызывает  сомнения  в  ее  подлинности  и
    платежности. Достоинства  разрешенных  к покупке банкнот указаны в
    Справочнике Госбанка СССР по иностранной валюте.
    Металлическая иностранная    монета   покупается   по   разрешению
    руководителя всесоюзного объединения или  отделения  Внешторгбанка
    СССР.
        Наличная валюта     социалистических     стран      покупается
    (обменивается) на рубли в случаях и порядке,  изложенных в пунктах
    24-28 настоящей  инструкции   (в   дальнейшем   слова   "настоящей
    инструкции" для краткости будут опускаться).
        13. При покупке наличной  иностранной  валюты  соответствующий
    рублевый эквивалент  может быть выплачен клиенту наличными рублями
    или перечислен во вклад  в  сберегательной  кассе  или  учреждении
    Госбанка.
        Сумма наличной иностранной валюты может быть также зачислена в
    установленном порядке  на  счет  в иностранной валюте или в рублях
    или на счета  советских  организаций,  торгующих  или  оказывающих
    услуги на  иностранную валюту,  переведена за границу или обменена
    на платежные документы в иностранной или советской валюте.
        14. Наличная  иностранная  валюта,  присланная гражданам из-за
    границы по почте в адрес Внешторгбанка СССР или его учреждений, на
    руки получателю  не  выдается.  Сумма  этой  валюты  выплачивается
    получателю в  порядке,   установленном   для   оплаты   переводов,
    поступающих из-за границы (глава III).

                      Оформление операий по покупке
                       наличной иностранной валюты

        15. В учреждениях Внешторгбанка СССР  выполнение  операций  по
    покупке наличной  иностранной валюты осуществляется,  как правило,
    двумя работниками,  один из  которых  осуществляет  документальное
    оформление операций, а другой (кассовый работник) - прием и выдачу
    ценностей.  Распределение  функций   между    этими    работниками
    приводится в приложении N 1.
        В обменных  пунктах  покупка   наличной   иностранной   валюты
    производится кассовым работником.
        По усмотрению  руководителя  учреждения  Внешторгбанка   СССР,
    осуществление операций  по  покупке  наличной  иностранной  валюты
    непосредственно в учреждении Внешторгбанка СССР также  может  быть
    поручено кассовому работнику.
        16. При  покупке  наличной  иностранной   валюты   проверяется
    подлинность и   платежность  предъявленной  валюты  по Справочнику
    Госбанка СССР по иностранной валюте или образцам денежных билетов.
        После расчета  суммы  рублей,  подлежащей  выдаче  клиенту  за
    минусом комиссии,   производится   запись   в   реестр   купленной
    иностранной валюты   и   оплаченных   чеков  ф.  N  04068803.  Для
    иностранных граждан,  а также  лиц  без  гражданства  и  советских
    граждан, постоянно  проживающих  за границей,  оформляется справка
    Госбанка ф. N 377. При покупке иностранной валюты у других граждан
    справка Госбанка ф. N 377 не оформляется.
        При значительном количестве операций  по  покупке  иностранной
    валюты по каждому виду валюты может составляться отдельный реестр.
    К  реестру прилагаются первые или вторые экземпляры  справок  ф.
    N 377.
        17. Справка ф.  N 377  выписывается  в  двух  экземплярах  под
    копирку. В  одной справке разрешается производить запись о покупке
    валют нескольких  наименований,  а  также  об   оплате   различных
    платежных средств (дорожных чеков,  денежных аккредитивов, именных
    чеков, еврочеков).
        Клиенту предлагается  проставить  свою  подпись  в  специально
    отведенном на справке месте. Справка заверяется подписью и штампом
    работника, оформляющего операцию.
        18. При покупке валюты у клиента - иностранного гражданина или
    лица без    гражданства   и   советского   гражданина,   постоянно
    проживающего за границей,  на основании таможенного  документа,  в
    котором зарегистрирована    предъявленная    валюта    (таможенный
    декларации, заверенной   таможней,   или   удостоверения   таможни
    ф.ТС-28), клиенту  выдается  первый  экземпляр  справки ф.  N 377,
    который дает ее владельцу право обратного обмена неизрасходованных
    рублей на иностранную валюту. Справка действительна в течение трех
    месяцев.
        На таможенном    документе    в    разделе   "Отметки   банка"
    проставляется дата, производится запись о сумме купленной валюты и
    проставляется номер   выданной  справки  и  дата  покупки.  Записи
    заверяются подписью работника банка и его штампом.
        19. При  покупке  иностранной валюты,  не зарегистрированной в
    таможенном документе,  клиенту выдается второй  экщемпляр  справки
    ф.N 377,  который  только подтверждает факт покупки валюты,  но не
    предоставляет владельцу права обратного  обмена  неизрасходованных
    рублей на иностранную валюту.
        20. При покупке  иностранной  валюты  у  иностранных  круизных
    туристов непосредственно   на  борту  судна  каждому  туристу  или
    руководителю  группы выдается первый экземпляр справки Госбанка
    ф.N 377 без предъявления ими таможенного документа.
        21. При покупке валюты  у  иностранных  круизных  туристов  на
    берегу им  выдается  первый экземпляр справки ф.N 377 на основании
    выданного пограничной службой документа,  подтверждающего  участие
    туриста в круизе. Номер этого документа проставляется на справке.
        22. Причитающаяся к  выплате  сумму  рублей  выдается  клиенту
    через кассу.  Одновременно  ему выдается соответствующий экземпляр
    справки ф.N 377  и  возвращается  таможенный  документ.  При  этом
    клиенту должно быть разъяснено, что обмен неизрасходованных рублей
    на иностранную валюту (наличную валюту,  дорожные чеки или перевод
    за границу)  может  быть произведен только по предъявлении первого
    экземпляра справки ф.N 377.
        При приеме  наличной иностранной валюты для зачисления на счет
    или во вклад клиенту выдается квитанция.
        Прием наличной  иностранной  валюты  для зачисления средств на
    счета в  иностранной  валюте  и  в  рублях,  на  счета   советских
    организаций, прием  на инкассо или для перевода средств за границу
    оформляется порядком,  предусмотренным  соответствующими   главами
    настоящей инструкции.
        23. Купленная наличная  иностранная  валюта  сдается  кассовым
    работником в порядке, установленном инструкцией Внешторгбанка СССР
    от 30 декабря 1975 г. N 35.
        Купленная иностранная  валюта  приходуется  по  счету  N  0600
    "Денежные билеты и монета годные",  а выплаченные суммы  советской
    валюты списываются в расход по счету N 0300 "Касса".
        Оформленный реестр купленной иностранной валюты, приложенные к
    нему в    качестве    оправдательных    документов   первые   (или
    соответственно вторые) экземпляры справок ф.N  377  прилагаются  к
    приходному валютному ордеру.

              Покупка наличной валюты социалистических стран

        24. Учреждения  Внешторгбанка  СССР  покупают  (обменивают  на
    рубли) у граждан Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной
    Республики, Германской   Демократической  Республики,  Монгольской
    Народной Республики,      Польской      Народной       Республики,
    Социалистической Республики         Румынии,         Чехословацкой
    Социалистической Республики  наличную  национальную  валюту   этих
    стран в  размере,  эквивалентном 30 рублям на одного человека и на
    одну поездку.
        25. Согласно  межбанковской  договоренности граждане Болгарии,
    Венгрии, ГДР,  Польши,  Румынии при поездках  по  территории  СССР
    могут обменивать на рубли в пределах указанной в п.24 как наличную
    национальную валюту своей страны,  так и наличную валюту любой  из
    перечисленных стран.
        Граждане Монголии и Чехословакии могут  производить  указанный
    обмен только наличной валюты своей страны.
        Граждане Болгарии,  Венгрии,  ГДР, Монголии, Польши и Румынии,
    работающие или обучающиеся в одной из этих стран,  при поездках по
    территории СССР могут обменивать вместо своей национальной  валюты
    валюту стран, где они работают или обучаются.
        26. Обмен национальной валюты на рубли гражданам, прибывшим из
    Болгарии, ГДР,  Монголии,  Румынии и Чехословакии, производится по
    предъявлении национальных   валютно-таможенных   документов,    на
    которых работник  банка  делает  отметку о сумме обменной валюты и
    заверяет ее подписью и штампом.
        Обмен валюты гражданам,  прибывшим из ПНР, производится только
    на основании предъявляемых талонов, выданных польскими банками или
    туристическими бюро  ПНР  и  имеющих печать и дату выдачи.  Талоны
    перечеркиваются и прилагаются к реестру ф. N 04068803.
        Обмен валюты гражданам, прибывшим из Венгрии, производится без
    предъявления валютно-таможенных документов.
        Обмен валюты  гражданам Болгарии,  Венгрии,  ГДР,  МНР,  ПНР и
    Румынии, работающим или обучающимся в одной из стран, производится
    на основании таможенных документов соответствующей страны.
        27. Оформление   операций   по   покупке    наличной    валюты
    социалистических стран  производится  в  порядке,  предусмотренном
    пунктами 15-23 с учетом следующих особенностей.
        При обмене    валюты    гражданам    социалистических   стран,
    прибывающим в СССР группами  (артистам,  спортсменам,  туристам  и
    др.), запись  в  реестре  ф.  N 04068803 может производиться общей
    суммой обмененной валюты с указанием числа граждан.
        При покупке у граждан социалистических стран-членов СЭВ валюты
    в пределах,  эквивалентных 30 рублям, справки Госбанка ф. N 377 не
    выдаются.
        28. Учреждения Внешторгбанка СССР могут принимать от советских
    граждан, возвращающихся  из  поездок  в  социалистические  страны,
    наличную валюту этих  стран  для  обмена  на  рубли  на  основании
    разрешений на  вывоз  валюты,  выданных учреждениями Госбанка СССР
    или Внешторгбанка  СССР,  в   пределах   общей   суммы   проданной
    (переведенной) иностранной  валюты.  Сумма  предъявляемой к обмену
    иностранной валюты указывается  на  обороте  разрешения  на  вывоз
    валюты.
        При отсутствии разрешения на  вывоз  валюты,  обмен  на  рубли
    производится в пределах суммы проданной (переведенной) иностранной
    в люты и  платежных  документов  с  разрешения  начальника  отдела
    всесоюзного объединения  или  руководителя отделения Внешторгбанка
    СССР по заявлению граждан с объяснением причины отсутствия (утери)
    разрешения. На  купленную  иностранную валюту от лиц,  указанных в
    настоящем пункте,  ведется  отдельный  реестр  ф.  N  04068803,  к
    которому прилагаются соответственно разрешение на вывоз валюты или
    хзаявление клиента.

                              Г л а в а  III

                      ОПЛАТА ПЕРЕВОДОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

        29. Переводы из-за границы в пользу  советских  и  иностранных
    граждан и   организаций   осуществляются,   как   правило,   через
    всесоюзные объединения Внешторгбанка СССР, Москва.
        Отделениям Внешторгбанка    СССР    право    непосредственного
    выполнения переводов из-за  границы  предоставляется  приказом  по
    Внешторгбанку СССР.
        Оплата переводов,  поступающих  из-за   границы,   отделениями
    Внешторгбанка СССР   и  учреждениями  Госбанка  СССР  производится
    только на основании авизо по МФО Внешторгбанка СССР.
        Расчеты с   переводополучателями,  проживающими  вне  г.Москвы
    (советскими гражданами  и  лицами   без   гражданства,   постоянно
    проживающими в СССР), в случае, когда у Внешторгбанка СССР имеются
    подтверждения коллектива адвокатов "Инюрколлегии" о пенсионном или
    алиментном характере      переводимых      сумм,      производятся
    непосредственно Внешторгбанком СССР, Москва.
        30. Переводы, поступившие из-за границыы во Внешторгбанк СССР,
    м гут приниматься к исполнению при наличии валютного покрытия.
        Исполнение переводов  без  предварительного валютного покрытия
    может быть  произведено  по  письменному   разрешению   в   каждом
    отдельном случае  начальника всесоюзного объединения Внешторгбанка
    СССР.
        31. Суммы  переводов,  поступивших  из-за границы,  могут быть
    выплачены получателю наличными рублями или перечислены во вклад  в
    сберегательной кассе  или  в  учреждении  Госбанка  СССР  с учетом
    положений о взимании государственной пошлины.
        Суммы переводов  могут  быть  также  в  установленном  порядке
    зачислены на счет в иностранной валюте  или  в  рублях,  на  счета
    советских организаций,   торгующих   или   оказывающих  услуги  на
    иностранную валюту,  выплачены путем выдачи платежных документов в
    иностранной или советской валюте или наличной иностранной валютой.

                 Оформление принятых к выплате переводов

        32. Поступившие   во   Внешторгбанк   СССР,  Москва  платежные
    поручения или  кредитовые  авизо  иностранных  банков,  взятые   в
    установленном порядке   на   валютную   позицию,   передаются   на
    исполнение соответствующему        всесоюзному        объединению,
    осуществляющему неторговые расчеты.
        33. При поступлении переводов в пользу иностранных  граждан  и
    организаций оформляются следующие документы:
        а) на  суммы  переводов  в  пользу   иностранных   граждан   и
    организаций, имеющих   во  Внешторгбанке  СССР  текущие  счета,  -
    мемориальный ордер по каждому  переводополучателю  для  зачисления
    средств на соответствующие счета;
        б) на  суммы  переводов  в  пользу   иностранных   граждан   и
    организаций с   местонахождением   в   Москве   и  не  имеющих  во
    Внешторгбанке СССР текущих счетов,  - карточка ф.  N  04068571  на
    каждого переводополучателя для зачисления средств в кредит счета N
    0710 "Невыплаченные переводы из-за границы";
        в) на   суммы   переводов   в  пользу  иностранных  граждан  и
    организаций с местонахождением  вне  Москвы  или  имеющих  текущие
    счета в  учреждениях  Госбанка  СССР  или отделениях Внешторгбанка
    СССР, - кредитовое авизо по МФО в комплекте из 5 экземпляров,  или
    из 6  экземпляров,  если требуется расписка переводополучателя для
    иностранного банка.
        Соответственно учреждению    банка    по    месту   нахождения
    переводополучателя кредитовое авизо высылается в комплекте из двух
    экземпляров (оригинал  авизо,  копия) и бланк расписки.  Остальные
    экземпляры авизо используются по назначению.
        34. По  переводам в свободно конвертируемой и замкнутой валюте
    в пользу  советских  граждан  и  лиц  без  гражданства,  постоянно
    проживающих в   СССР,   при  отсутствии  в  кредитовом  авизо  или
    поручении иностранного банка указания о подарочном характере  сумм
    проверяется наличие     в    специальной    картотеке    переводов
    заявления-справки с подтверждением Инюрколлегии по форме приложения
    N 2.
        При наличии  в  картотеке  указанного  заявления-справки,   в
    зависимости от поручения клиента оформляются следующие документы:
        - мемориальный ордер для зачисления средств  на  текущий  счет
    клиента или на счет В/О "Внешпосылторг";
        - кредитовое  авизо  учреждению  банка  по  месту   жительства
    переводополучателя;
        - карточка по  счету  N  0710  при  выплате  перевода  рублями
    переводополучателям, проживающим в Москве;
        При отсутствии  в  картотеке   заявления-справки   оформляются
    следующие документы:
        - карточка по счету N 0710  по  переводам  в  пользу  граждан,
    проживающих в Москве;
        - кредитовое авизо учреждению  банка  по  переводам  в  пользу
    переводополучателей, проживающих вне Москвы.
        При этом  по  переводам   в   замкнутых   валютах   в   пользу
    получателей, проживающих вне Москвы,  кредитовое авизо оформляется
    без предварительной проверки специальной картотеки переводов.
        Если в  кредитовом  авизо  или  поручении  иностранного  банка
    имеется указание  о  подарочном   характере   переведенных   сумм,
    оформляется карточка   по   счету  N  0710  или  кредитовое  авизо
    учреждению банка  по   месту   жительства   переводополучателя   с
    пометкой, что сумма перевода является подарком.
        35. По переводам в пользу советских  организаций  и  советских
    граждан работник  банка,  занимающийся оформлением таких операций,
    составляет следующие документы:
        а) на   сумму   переводов   в  пользу  советских  организаций,
    поступивших от советских учреждений,  и международных организаций,
    находящихся за   границей,  -  мемориальный  ордер  на  зачисление
    средств на счет переводополучателя;
        б) на суммы переводов,  поступивших от советских учреждений за
    границей в пользу советских  загранработников,  имеющих  счета  во
    Внешторгбанке СССР,  - мемориальный ордер на зачисление средств на
    счет переводополучателя,  а  при  поступлении   средств   на   имя
    указанных граждан,  не  имеющих  счетов  во Внешторгбанке СССР,  -
    карточка ф.  N 04068571 на каждого получателя на зачисление  суммы
    перевода на  счет  N  0710,  либо  кредитовое  авизо в необходимом
    количестве экземпляров  учреждению  банка  по   месту   жительства
    получателя;
        в) на  суммы  переводов,  поступивших  от  пенсионных   фондов
    международных организаций в пользу советских граждан:
        - при наличии во Внешторгбанке СССР  письменного  распоряжения
    переводополучателя -мемориальный   ордер   на   зачисление   суммы
    перевода на  текущий  счет  N  70102434  с  отражением  по  статье
    валютного плана 103130200;
        - при отсутствии  такого  распоряжения  -  карточка  по  ф.
    N 04068571 на зачисление суммы перевода на счет N 0710.  Извещение
    о поступивших переводах этим получателям не посылается;
        - при непоступлении в течение 3-х месяцев с момента зачисления
    перевода на счет N 0710  распоряжения  получателя  о  перечислении
    суммы перевода   на  счет  N  70102434  -  мемориальный  ордер  на
    перечисление суммы перевода со счета N 0710 на счет N 1769 "Прочие
    кредиторы Внешторгбанка СССР в иностранной валюте".
        36. На суммы переводов,  поступивших из социалистических стран
    в пользу  советских  граждан  и  лиц  без  гражданства,  постоянно
    проживающих в СССР,  оформляется карточка по счету N 0710 для лиц,
    проживающих в  Москве,  или  кредитовое  авизо  по  МФО  для  лиц,
    проживающих вне Москвы.
        37. В   авизо  Внешторгбанка  СССР  указываются:  наименование
    переводополучателя и его адрес,  наименование иностранного  банка,
    сумма перевода в иностранной валюте и сумму рублевого эквивалента,
    либо только сумму перевода в рублях с  указанием  социалистической
    страны, из  которой  поступил  перевод.  При выполнении переводных
    поручений иностранных банков с их счетов  в  рублях,  открытых  во
    Внешторгбанке СССР  за  счет  средств  в  свободно  конвертируемой
    валюте, в авизо проставляется код  иностранной  валюты  "002".  По
    переводам в пользу советских граждан и лиц без гражданства в авизо
    может включаться пометка "без пошлины".
        Текст авизо  может  содержать  также  иные данные или указания
    Внешторгбанка СССР.
        К авизо  прилагается  копия переводного поручения иностранного
    банка или, в необходимых случаях, копия чека.
        Авизо скрепляется  двумя подписями работников и круглой печтью
    Внешторгбанка СССР. кроме того, почтовое авизо на сумму 100 рублей
    и выше  снабжается в установленном порядке переводным ключом.  При
    передаче переводных    поручений    по    телеграфу     телеграммы
    Внешторгбанка СССР  снабжаются  переводным  ключом  независимо  от
    суммы перевода.

                        Порядок выплаты переводов

        38. Переводополучателям   в    день    получения    переводов,
    зачисленных на счет N 0710,  направляется извещение ф. N 04068570.
    О посылке извещения делается  отметка  на  карточке  невыплаченных
    переводов.
        В случае неявки получателя в течение 15 дней с момента посылки
    извещения, ему  направляется  повторное  извещение.  Если выявятся
    обстоятельства, препятствующие оплате перевода (выезд  получателя,
    расхождение в имени,  отчестве, фамилии, инициалах, адресе и др.),
    об этом сообщается иностранному банку,  и в дальнейшем  учреждения
    Внешторгбанка СССР руководствуются его указаниями.  При отсутствии
    от ета в течение месяца иностранному банку направляется  повторный
    запрос.
        39. Оплата перевода производится по  предъявлении  получателем
    паспорта или заменяющего паспорт документа, или другого документа,
    удостоверяющего личность (далее для  краткости  слова  "заменяющий
    паспорт или   другой   документ,  удостоверяющий  личность"  будут
    опускаться):
        - для    советского    гражданина    -   справка,   выдаваемая
    исполнительными комитетами сельских,  поселковых Советов  народных
    депутатов, удостоверяющих   их  личность,  удостоверение  личности
    военнослужащего или  военный   билет,   выдаваемые   командованием
    воинских частей и военных учреждений, паспорт моряка;
        - для иностранного гражданина и лиц без гражданства -  вид  на
    жительство в СССР,  корреспондентское удостоверение, удостоверение
    Общества Красного Креста и  Красного  Полумесяца  и  удостоверение
    сотрудника международной организации;
        - для граждан,  приезжающих в СССР  на  постоянное  жительство
    (репатриантов, реэмигрантов    и    иммигрантов),    -   советский
    заграничный вид на жительство,  удостоверение или  иной  документ,
    удостоверяющий личность,   выданный   советским   Посольством  или
    Консульством за границей;
        - для советских граждан,  постоянно проживающих за границей, -
    общегражданский заграничный паспорт серии "ОК".
        40. Сума   перевода   может  быть  выплачена  по  доверенности
    переводополучателя другому лицу.  Перечисление суммы  перевода  по
    доверенности во  вклад  в  сберегательной  кассе  или в учреждении
    Госбанка СССР,  а  также  на  ткущие  счета  и   счета   советских
    организаций производится только на имя самого доверителя.
        Доверенность должна  содержать  дату  ее   совершения,   объем
    полномочий доверенного  лица,  а также подпись переводополучателя.
    Срок действия доверенности на неоднократное совершение действий не
    может превышать 3-х лет. Если срок доверенности не установлен, она
    сохраняет силу в течение 1 года от даты выдачи.
        Доверенность, представленная  в банк доверенным лицом,  должна
    быть заверена  государственным  нотариусом  или,   там   где   нет
    государственной нотариальной   конторы,   исполкомом   городского,
    поселкового, сельского Совета народных депутатов  или  иностранным
    дипломатическим представительством   (для   переводополучателя   -
    иностранного гражданина).
        К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
        - доверенности военнослужащих и  других  лиц,  находящихся  на
    излечении в   госпиталях,   санаториях  и  других  военно-лечебных
    учреждениях, удостоверенные  начальниками,  их  заместителями   по
    медицинской части,  старшим  и  дежурным  врачом  этих госпиталей,
    санаториев и других военно-лечебных учреждений;
        - доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокаций воинских
    частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет
    государственных нотариальных контор и других органов,  совершающих
    нотариальные действия,  также  доверенности  рабочих  и  служащих,
    членов их  семей  и  членов  семей военнослужащих,  удостоверенные
    командирами (начальниками) этих частей ,  соединений, учреждений и
    заведений;
        - доверенности лиц,  находящихся  в  местах  лишения  свободы,
    удостоверенные начальниками  мест  лишения  свободы.  Доверенность
    удостоверяется подписью ответственного лица и печатью учреждения.
        Оплата переводов   производится  по  представлении  доверенным
    лицом разовой   доверенности   получателя.   Разрешается    оплата
    переводов также по доверенности на неоднократное получение средств
    по переводам или общей доверенности на управление  имуществом  при
    наличии в ней оговорки о получении денежных сумм в банке. При этом
    банк должен удостовериться в том,  что указанные  доверенности  не
    утратили силу.  Оригиналы  или  нотариально  удостоверенные  копии
    доверенностей остаются в банке.
        41. Сумма   перевода,  поступившего  из-за  границы  п  пользу
    несовершеннолетнего лица,  выплачивается его  родителям  или  иным
    законным представителям  против предъявления паспорта и документа,
    удостоверяющего факт родства,  усыновления (удочерения), опеки или
    попечительства (свидетельство  о  рождении  переводополучателя или
    записи о нем в паспорте родителей, справка об усыновлении и т.п.).
    При наличии  у  несовершеннолетнего  переводополучателя  паспорта,
    перевод может быть выплачен ему самому с  согласия  родителей  или
    его законных  представителей.  О предъявленных документах работник
    банка делает запись в расходном кассовом ордере.
        При оплате  перевода неграмотному переводополучателю или лицу,
    которое не может расписаться вследствие физических недостатков,  в
    расходном кассовом ордере расписывается по его просьбе любое лицо,
    кроме работника банка.  Реквизиты паспортов обоих  лиц  работником
    банка проставляются на ордере.
        После установления  личности  переводополучателя  по  паспорту
    работник банка  выписывает  кассовый  расходный ордер,  в качестве
    которого используется второй экземпляр карточки по счету N 0710, и
    регистрирует его   в  кассовом  журнале.  На  обороте  карточки  в
    установленном порядке оформляется  расписка  переводополучателя  в
    получении суммы перевода.
        42. В тех случаях, когда иностранный банк запрашивает расписку
    в получении перевода,  переводополучатель должен расписаться также
    на специальном бланке,  присланном  иностранным  банком,  либо  на
    бланке Внешторгбанка СССР ф.N 04068495.
        При тождестве  расписки  клиента  с  образцом  его  подписи  в
    паспорте карточка подписывается работником,  оформляющим операцию,
    и контролирующим  работником  и  передается  вместе  с   паспортом
    клиента в кассу.
        Если перевод  поступил  в  пользу  нескольких  лиц  совместно,
    расписки должны  быть  получены от всех переводополучателей.  Если
    перевод поступил  в  пользу  нескольких  лиц   альтернативно,   то
    расписка может быть получена от одного из этих переводополучателей.
        Выплаченная по переводу сумму зачисляется в дебет  балансового
    счета N 0710 и в кредит балансового счета N 0300.
        43. В тех случаях,  когда перевода из-за границы выплачивается
    в рублях  иностранному  гражданину  или  лицу  без гражданства или
    советскому гражданину,   постоянно   проживающему   за   границей,
    работник  банка  одновременно  оформляет  справку Госбанка СССР ф.
    N 377 в соответствии с положениями,  предусмотренными  п.17-19,  а
    также с учетом того,  что указанным категориям переводополучателей
    выдается первый экземпляр справки ф. N 377. В справках, выдаваемых
    по переводам  в  расчетной валюте или в рублях из социалистических
    стран, указывается  наименование  страны,  из   которой   поступил
    перевод.
        44. Для учета сумм переводов,  поступающих в пользу  советских

Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Разное