Законы России
 
Навигация
Популярное в сети
Курсы валют
 

ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УТВ. ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П)

По состоянию на ноябрь 2007 года
Стр. 5
 
   ¦     ¦                 ¦Правил ведения  бухгалтерского  учета  в¦
   ¦     ¦                 ¦кредитных организациях, расположенных на¦
   ¦     ¦                 ¦территории Российской    Федерации,   от¦
   ¦     ¦                 ¦18.06.97 N  61  (с  учетом  изменений  и¦
   ¦     ¦                 ¦дополнений),     на   балансовом   счете¦
   ¦     ¦                 ¦N 40901 "Аккредитивы к оплате". В случае¦
   ¦     ¦                 ¦непокрытого           (гарантированного)¦
   ¦     ¦                 ¦аккредитива поле не заполняется         ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 18  ¦Вид оп.          ¦Вид операции.                           ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется шифр     (08)     согласно¦
   ¦     ¦                 ¦"Перечню условных  обозначений  (шифров)¦
   ¦     ¦                 ¦документов, проводимых   по   счетам   в¦
   ¦     ¦                 ¦банках" Приложения  1   Правил   ведения¦
   ¦     ¦                 ¦бухгалтерского учета в Центральном банке¦
   ¦     ¦                 ¦Российской Федерации (Банке  России)  от¦
   ¦     ¦                 ¦18.09.97 N    66    и   Правил   ведения¦
   ¦     ¦                 ¦бухгалтерского учета     в     кредитных¦
   ¦     ¦                 ¦организациях, расположенных           на¦
   ¦     ¦                 ¦территории Российской   Федерации,    от¦
   ¦     ¦                 ¦18.06.97 N   61  с  учетом  изменений  и¦
   ¦     ¦                 ¦дополнений                              ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 20  ¦Наз. пл.         ¦Назначение платежа кодовое.             ¦
   ¦     ¦                 ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 22  ¦Код              ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 23  ¦Рез. поле        ¦Резервное поле.                         ¦
   ¦     ¦                 ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 54  ¦Срок действ.     ¦Срок действия аккредитива.              ¦
   ¦     ¦аккредит.        ¦Дата закрытия   аккредитива  (в  формате¦
   ¦     ¦                 ¦ДД.ММ.ГГГГ).                            ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 55  ¦Вид аккредитива  ¦Указывается, является   ли    аккредитив¦
   ¦     ¦                 ¦отзывным или безотзывным (при отсутствии¦
   ¦     ¦                 ¦указания аккредитив считается отзывным),¦
   ¦     ¦                 ¦покрытым (депонированным) или непокрытым¦
   ¦     ¦                 ¦(гарантированным).                      ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 35  ¦Условие оплаты   ¦Указываются  "без  акцепта"    или    "с¦
   ¦     ¦                 ¦акцептом".                              ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 56  ¦Наименование то- ¦Указывается наименование товаров (работ,¦
   ¦     ¦варов (работ, ус-¦услуг), номер  и  дата  договора,   срок¦
   ¦     ¦луг), N и дата   ¦отгрузки товаров    (выполнения   работ,¦
   ¦     ¦договора, срок   ¦оказания услуг), грузополучатель и место¦
   ¦     ¦отгрузки товаров ¦назначения.                             ¦
   ¦     ¦(выполнения ра-  ¦                                        ¦
   ¦     ¦бот, оказания    ¦                                        ¦
   ¦     ¦услуг), грузопо- ¦                                        ¦
   ¦     ¦лучатель и место ¦                                        ¦
   ¦     ¦назначения       ¦                                        ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 57  ¦Платеж по пред-  ¦Указываются полное и точное наименования¦
   ¦     ¦ставлению (вид   ¦документов, против  которых производится¦
   ¦     ¦документа)       ¦выплата по аккредитиву.                 ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 58  ¦Дополнительные   ¦Указываются в   произвольной   форме   в¦
   ¦     ¦условия          ¦соответствии с заключенным договором.   ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 25  ¦N сч. получателя ¦Номер счета получателя.                 ¦
   ¦     ¦                 ¦Указывается номер     лицевого     счета¦
   ¦     ¦                 ¦получателя, на  который  банк получателя¦
   ¦     ¦                 ¦зачисляет средства    при     выполнении¦
   ¦     ¦                 ¦условий аккредитива.                    ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 43  ¦М.П.             ¦Место для печати плательщика.           ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется оттиск   печати   согласно¦
   ¦     ¦                 ¦заявленному    кредитной    организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиалу кредитной    организации     или¦
   ¦     ¦                 ¦учреждению Банка России образцу.        ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 44  ¦Подписи          ¦Подписи плательщика.                    ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляются подписи лиц, имеющих право¦
   ¦     ¦                 ¦подписи расчетных документов,   согласно¦
   ¦     ¦                 ¦заявленным    кредитной     организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиалу кредитной     организации    или¦
   ¦     ¦                 ¦учреждению Банка России образцам.       ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 45  ¦Отметки банка    ¦Отметки банка плательщика.              ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляются штамп  (штампы)  кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации, филиала           кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации или учреждения Банка России,¦
   ¦     ¦                 ¦дата и       подпись      ответственного¦
   ¦     ¦                 ¦исполнителя.                            ¦
   L-----+-----------------+-----------------------------------------





                                                         Приложение 9
                                             к Положению Банка России
                                            "О безналичных расчетах в
                                                Российской Федерации"
                                                от 08.09.2000 N 120-П

                                                            --------¬
                                                            ¦0401061¦
                                                            L--------

   ______________________ _______________
    Поступ. в банк плат.    Срок платежа

    ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N             __________ _________________
                                          Дата       Вид платежа

    --------T--------------------------------------T---------T-------
    Условие ¦                                      ¦Срок для ¦
    оплаты  ¦                                      ¦ акцепта ¦
    --------+--------------------------------------+---------+-------
    Сумма   ¦
    прописью¦
    --------+---------------------T--------T-------------------------
    ИНН                           ¦Сумма   ¦
                                  +--------+-------------------------
                                  ¦Сч. N   ¦
    Плательщик                    ¦        ¦
    ------------------------------+--------+
                                  ¦БИК     ¦
                                  +--------+
    Банк плательщика              ¦Сч. N   ¦
    ------------------------------+--------+-------------------------
                                  ¦БИК     ¦
                                  +--------+
    Банк получателя               ¦Сч. N   ¦
    ------------------------------+--------+
    ИНН                           ¦Сч. N   ¦
                                  ¦        ¦
                                  +--------+------T-----------T------
                                  ¦Вид оп. ¦      ¦Очер. плат.¦
                                  +--------+      ¦           ¦
                                  ¦Наз. пл.¦      +-----------+
                                  +--------+      ¦           ¦
    Получатель                    ¦Код     ¦      ¦Рез. поле  ¦
    ------------------------------+--------+------+-----------+------
    Назначение платежа



   Дата отсылки  (вручения)  плательщику  предусмотренных   договором
   документов
    -----------------------------------------------------------------
                 Подписи              Отметки банка получателя

       М.П.        -------------------------
                   -------------------------

   ------T-------T------T-------T-------T--------
    N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма  ¦ Сумма ¦Подпись   Дата помещения
    плат.¦ордера ¦ плат.¦частич-¦остатка¦          в картотеку
         ¦       ¦ордера¦ного   ¦платежа¦
         ¦       ¦      ¦платежа¦       ¦          Отметки банка
   ------+-------+------+-------+-------+--------  плательщика
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦





                                                        Приложение 10
                                             к Положению Банка России
                                              "О безналичных расчетах
                                              в Российской Федерации"
                                                от 08.09.2000 N 120-П

        ¦                                          --------¬<--------
        ¦15                                        ¦0401061¦    10
        ¦                                          L--------
    20  \/
   ---->______________________ ______________
         Поступ. в банк плат.   Срок платежа
       /\
       ¦                                 35 <*>          35
       ¦20                             <--------> <-------------->
       ¦                               __________ _________________
       \/ ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N          Дата       Вид платежа

      -----------T---------------------------------T---------T-------
      Условие    ¦/\                               ¦Срок для ¦
      оплаты     ¦¦                                ¦ акцепта ¦
                 ¦¦15            130               ¦         ¦  10
                 ¦\/<----------------------------->¦         ¦<----->
      -----------+---------------------------------+---------+-------
      Сумма      ¦/\
      прописью   ¦¦
        20       ¦¦15                     160
      <--------->¦\/<----------------------------------------------->
      -----------+------------T--------T-----------------------------
   /\ ИНН                     ¦Сумма   ¦/\
   ¦                          ¦   15   ¦¦15           65
   ¦                          ¦<------>¦\/<------------------------->
   ¦25                        +--------+-----------------------------
   ¦                          ¦Сч. N   ¦/\
   \/ Плательщик              ¦        ¦¦
      ------------------------+--------+¦25
   /\                         ¦БИК     ¦¦
   ¦15                        +--------+¦
   \/ Банк плательщика        ¦Сч. N   ¦\/
      ------------------------+--------+-----------------------------
   /\                         ¦БИК     ¦/\
   ¦15                        +--------+¦
   \/ Банк получателя         ¦Сч. N   ¦¦25
      ------------------------+--------+¦
   /\ ИНН                     ¦Сч. N   ¦\/
   ¦                          +--------+--------T-----------T--------
   ¦                          ¦Вид оп. ¦/\      ¦Очер. плат.¦/\
   ¦25                        +--------+¦       ¦           ¦¦7,5
   ¦                          ¦Наз. пл.¦¦15     ¦           ¦\/
   ¦                          ¦        ¦¦       +-----------+
   ¦  Получатель   100        +--------+¦   20  ¦           ¦   25
   \/ <---------------------->¦Код     ¦\/<---->¦Рез. поле  ¦<------>
      ------------------------+--------+--------+-----------+--------
   /\ Назначение платежа
   ¦40
   ¦
   \/ ---------------------------------------------------------------
       Дата отсылки  (вручения) плательщику предусмотренных договором
       документов
      ---------------------------------------------------------------
   /\            /\        Подписи           Отметки банка получателя
   ¦             ¦
   ¦35           ¦15
   ¦   М.П.      \/  -----------------------
   ¦             /\            60
   ¦             ¦15 <--------------------->
   \/            \/  -----------------------

      ------T-------T------T-------T-------T--------
       N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма  ¦ Сумма ¦Подпись /\ Дата помещения
       плат.¦ордера ¦плат. ¦частич-¦остатка¦        ¦  в картотеку
            ¦       ¦ордера¦ного   ¦платежа¦        ¦10
            ¦       ¦      ¦платежа¦       ¦        \/ Отметки банка
      ------+-------+------+-------+-------+-------    плательщика
   /\       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
   ¦        ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
   ¦45      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
   ¦        ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
   ¦    10  ¦   15  ¦  25  ¦   30  ¦  30   ¦  15
   \/ <---->¦<----->¦<---->¦<----->¦<----->¦<----->

       --------------------------------
       <*> Все размеры указаны в миллиметрах.





                                                        Приложение 11
                                             к Положению Банка России
                                            "О безналичных расчетах в
                                                Российской Федерации"
                                                от 08.09.2000 N 120-П

                                                     (2)-----¬
                                                            --------¬
                                                            ¦0401061¦
                                                            L--------
         (62)                  (72)
   ______________________ ______________
    Поступ. в банк плат.   Срок платежа
    (1)--¬
         ¦                                (4)            (5)
    ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N (3)         __________ _________________
                                          Дата       Вид платежа

    --------T--------------------------------------T---------T------
    Условие ¦                                      ¦Срок для ¦(36)
    оплаты  ¦(35)                                  ¦ акцепта ¦
    --------+--------------------------------------+---------+-------
    Сумма   ¦
    прописью¦(6)
    --------+---------------------T--------T-------------------------
    ИНН (8)                       ¦Сумма   ¦(7)
                                  +--------+-------------------------
                                  ¦Сч. N   ¦(9)
    Плательщик                    ¦        ¦
    ------------------------------+--------+
    (10)                          ¦БИК     ¦(11)
                                  +--------+
    Банк плательщика              ¦Сч. N   ¦(12)
    ------------------------------+--------+-------------------------
    (13)                          ¦БИК     ¦(14)
                                  +--------+
    Банк получателя               ¦Сч. N   ¦(15)
    ------------------------------+--------+
    ИНН (16)                      ¦Сч. N   ¦(17)
                                  +--------+------T-----------T------
                                  ¦Вид оп. ¦(18)  ¦Очер. плат.¦(21)
                                  +--------+      ¦           ¦
                                  ¦Наз. пл.¦(20)  +-----------+
                                  +--------+      ¦           ¦
    Получатель                    ¦Код     ¦(22)  ¦Рез. поле  ¦(23)
    ------------------------------+--------+------+-----------+------
    Назначение платежа (24)


   Дата отсылки  (вручения)  плательщику  предусмотренных   договором
   документов (37)
    -----------------------------------------------------------------
                 Подписи              Отметки банка получателя
                                                   (48)
       (46)                  (47)
       М.П.        -------------------------
                   -------------------------

   ------T-------T------T-------T-------T--------
    N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма  ¦ Сумма ¦Подпись   Дата помещения
    плат.¦ордера ¦плат. ¦частич-¦остатка¦          в картотеку
         ¦       ¦ордера¦ного   ¦платежа¦             (63)
         ¦       ¦      ¦платежа¦       ¦
   ------+-------+------+-------+-------+--------
    (64) ¦  (65) ¦ (66) ¦ (67)  ¦  (68) ¦  (69)    Отметки банка
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦          плательщика
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦             (45)
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦





                                                        Приложение 12
                                             к Положению Банка России
                                            "О безналичных расчетах в
                                                Российской Федерации"
                                                от 08.09.2000 N 120-П

                  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

   ------T-----------------T----------------------------------------¬
   ¦Номер¦  Наименование   ¦                 Значение               ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦  1  ¦        2        ¦                    3                   ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 1   ¦ПЛАТЕЖНОЕ        ¦Наименование документа                  ¦
   ¦     ¦ТРЕБОВАНИЕ       ¦                                        ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 2   ¦0401061          ¦Номер формы  по  ОКУД  ОК 011-93,  класс¦
   ¦     ¦                 ¦"Унифицированная система      банковской¦
   ¦     ¦                 ¦документации"                           ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 3   ¦N                ¦Номер платежного требования.            ¦
   ¦     ¦                 ¦Указывается номер  платежного требования¦
   ¦     ¦                 ¦цифрами. В  случае,  если  номер состоит¦
   ¦     ¦                 ¦более чем  из   трех   цифр,   платежные¦
   ¦     ¦                 ¦требования при  осуществлении   платежей¦
   ¦     ¦                 ¦через расчетную   сеть   Банка    России¦
   ¦     ¦                 ¦идентифицируются по    трем    последним¦
   ¦     ¦                 ¦разрядам номера,  которые  должны   быть¦
   ¦     ¦                 ¦отличны от "000"                        ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 4   ¦Дата             ¦Дата составления платежного требования. ¦
   ¦     ¦                 ¦Указываются число,  месяц, год - цифрами¦
   ¦     ¦                 ¦(в формате   ДД.ММ.ГГГГ)   или  число  -¦
   ¦     ¦                 ¦цифрами, месяц - прописью, год - цифрами¦
   ¦     ¦                 ¦(полностью)                             ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 5   ¦Вид платежа      ¦Заполняется после указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 6   ¦Сумма прописью   ¦Указывается с начала строки с  заглавной¦
   ¦     ¦                 ¦буквы сумма  платежа  прописью в рублях,¦
   ¦     ¦                 ¦при этом   слово   "рубль"    ("рублей",¦
   ¦     ¦                 ¦"рубля") не     сокращается,     копейки¦
   ¦     ¦                 ¦указываются  цифрами,  слово   "копейка"¦
   ¦     ¦                 ¦("копейки",     "копеек")    также    не¦
   ¦     ¦                 ¦сокращается.    Если    сумма    платежа¦
   ¦     ¦                 ¦выражена в   целых  рублях,  то  копейки¦
   ¦     ¦                 ¦можно не указывать                      ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 7   ¦Сумма            ¦Указывается сумма платежа цифрами, рубли¦
   ¦     ¦                 ¦отделяются от  копеек  знаком  тире "-".¦
   ¦     ¦                 ¦Если сумма платежа прописью  выражена  в¦
   ¦     ¦                 ¦целых рублях, то в этом поле указываются¦
   ¦     ¦                 ¦сумма платежа цифрами в  рублях  и  знак¦
   ¦     ¦                 ¦равенства "="                           ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 8   ¦Плательщик       ¦Указываются ИНН  (если  он  присвоен)  и¦
   ¦     ¦                 ¦наименование плательщика средств.       ¦
   ¦     ¦                 ¦Дополнительно указываются наименование и¦
   ¦     ¦                 ¦местонахождение  (сокращенные)   филиала¦
   ¦     ¦                 ¦кредитной организации,    обслуживающего¦
   ¦     ¦                 ¦плательщика, номер     лицевого    счета¦
   ¦     ¦                 ¦которого проставлен  в  поле  "Счет   N"¦
   ¦     ¦                 ¦плательщика и    платеж   осуществляется¦
   ¦     ¦                 ¦через счет межфилиальных  расчетов,  при¦
   ¦     ¦                 ¦этом номер  счета межфилиальных расчетов¦
   ¦     ¦                 ¦филиала не проставляется                ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 9   ¦Сч. N            ¦Номер счета плательщика.                ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется номер    лицевого    счета¦
   ¦     ¦                 ¦плательщика в   кредитной   организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиале кредитной  организации   или   в¦
   ¦     ¦                 ¦учреждении Банка России,  сформированный¦
   ¦     ¦                 ¦в соответствии  со  "Схемой  обозначения¦
   ¦     ¦                 ¦лицевых счетов  и   их   нумерации   (по¦
   ¦     ¦                 ¦основным счетам)"  Приложения  1  Правил¦
   ¦     ¦                 ¦ведения бухгалтерского      учета      в¦
   ¦     ¦                 ¦Центральном  банке Российской  Федерации¦
   ¦     ¦                 ¦от 18.09.97 N  66   и   Правил   ведения¦
   ¦     ¦                 ¦бухгалтерского учета     в     кредитных¦
   ¦     ¦                 ¦организациях, расположенных           на¦
   ¦     ¦                 ¦территории Российской    Федерации,   от¦
   ¦     ¦                 ¦18.06.97 N  61  с  учетом  изменений   и¦
   ¦     ¦                 ¦дополнений.                             ¦
   ¦     ¦                 ¦Номер лицевого   счета    в    кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации, филиале           кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации может не проставляться, если¦
   ¦     ¦                 ¦плательщиком является          кредитная¦
   ¦     ¦                 ¦организация, филиал            кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации                             ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 10  ¦Банк плательщика ¦Указываются        наименование        и¦
   ¦     ¦                 ¦местонахождение  кредитной  организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиала    кредитной   организации   или¦
   ¦     ¦                 ¦учреждения Банка России,  чей БИК указан¦
   ¦     ¦                 ¦в поле "БИК" банка плательщика          ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 11  ¦БИК              ¦Банковский  идентификационный  код (БИК)¦
   ¦     ¦                 ¦банка  плательщика.    Указывается   БИК¦
   ¦     ¦                 ¦кредитной организации, филиала кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации или учреждения  Банка России¦
   ¦     ¦                 ¦в соответствии со "Справочником БИК РФ" ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 12  ¦Сч. N            ¦Номер счета банка плательщика.          ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется  номер  корреспондентского¦
   ¦     ¦                 ¦счета  (субсчета),   открытый  кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,      филиалу      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации  в учреждении  Банка России,¦
   ¦     ¦                 ¦или  не  заполняется,  если плательщик -¦
   ¦     ¦                 ¦клиент,    не    являющийся    кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организацией,     филиалом     кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,  обслуживается в учреждении¦
   ¦     ¦                 ¦Банка   России,   или  учреждение  Банка¦
   ¦     ¦                 ¦России                                  ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 13  ¦Банк получателя  ¦Указываются        наименование        и¦
   ¦     ¦                 ¦местонахождение  кредитной  организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиала    кредитной   организации   или¦
   ¦     ¦                 ¦учреждения Банка России,  чей БИК указан¦
   ¦     ¦                 ¦в поле "БИК" банка получателя           ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 14  ¦БИК              ¦Банковский  идентификационный  код (БИК)¦
   ¦     ¦                 ¦банка получателя.                       ¦
   ¦     ¦                 ¦Указывается  БИК  кредитной организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиала    кредитной   организации   или¦
   ¦     ¦                 ¦учреждения  Банка  России в соответствии¦
   ¦     ¦                 ¦со "Справочником БИК РФ"                ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 15  ¦Сч. N            ¦Номер счета банка получателя.           ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется  номер  корреспондентского¦
   ¦     ¦                 ¦счета  (субсчета),   открытый  кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,      филиалу      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации  в учреждении  Банка России,¦
   ¦     ¦                 ¦или  не  заполняется,  если получатель -¦
   ¦     ¦                 ¦клиент,    не    являющийся    кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организацией,     филиалом     кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,  обслуживается в учреждении¦
   ¦     ¦                 ¦Банка   России,   или  учреждение  Банка¦
   ¦     ¦                 ¦России                                  ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 16  ¦Получатель       ¦Указываются  ИНН  (если  он  присвоен) и¦
   ¦     ¦                 ¦наименование     получателя     средств.¦
   ¦     ¦                 ¦Дополнительно указываются наименование и¦
   ¦     ¦                 ¦местонахождение   (сокращенные)  филиала¦
   ¦     ¦                 ¦кредитной  организации,   обслуживающего¦
   ¦     ¦                 ¦получателя,    номер    лицевого   счета¦
   ¦     ¦                 ¦которого   проставлен  в поле  "Счет  N"¦
   ¦     ¦                 ¦получателя и платеж осуществляется через¦
   ¦     ¦                 ¦счет  межфилиальных  расчетов,  при этом¦
   ¦     ¦                 ¦номер   счета   межфилиальных   расчетов¦
   ¦     ¦                 ¦филиала не проставляется                ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 17  ¦Сч. N            ¦Номер счета получателя.                 ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется   номер   лицевого   счета¦
   ¦     ¦                 ¦получателя   в  кредитной   организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиале    кредитной    организации    в¦
   ¦     ¦                 ¦учреждении Банка России,  сформированный¦
   ¦     ¦                 ¦в  соответствии  со  "Схемой обозначения¦
   ¦     ¦                 ¦лицевых   счетов   и  их  нумерации  (по¦
   ¦     ¦                 ¦основным  счетам)"  Приложения  1 Правил¦
   ¦     ¦                 ¦ведения     бухгалтерского    учета    в¦
   ¦     ¦                 ¦Центральном  банке  Российской Федерации¦
   ¦     ¦                 ¦от   18.09.97   N  66  и Правил  ведения¦
   ¦     ¦                 ¦бухгалтерского    учета    в   кредитных¦
   ¦     ¦                 ¦организациях,      расположенных      на¦
   ¦     ¦                 ¦территории   Российской  Федерации,   от¦
   ¦     ¦                 ¦18.06.97   N  61  с учетом  изменений  и¦
   ¦     ¦                 ¦дополнений.                             ¦
   ¦     ¦                 ¦Номер    лицевого   счета   в  кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,      филиале      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации может не проставляться, если¦
   ¦     ¦                 ¦получателем      является      кредитная¦
   ¦     ¦                 ¦организация,       филиал      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации                             ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 18  ¦Вид оп.          ¦Вид операции.                           ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется    шифр    (02)   согласно¦
   ¦     ¦                 ¦"Перечню  условных  обозначений (шифров)¦
   ¦     ¦                 ¦документов,   проводимых   по  счетам  в¦
   ¦     ¦                 ¦банках"   Приложения   1 Правил  ведения¦
   ¦     ¦                 ¦бухгалтерского учета в Центральном банке¦
   ¦     ¦                 ¦Российской  Федерации  (Банке России) от¦
   ¦     ¦                 ¦18.09.97    N   66   и  Правил   ведения¦
   ¦     ¦                 ¦бухгалтерского    учета    в   кредитных¦
   ¦     ¦                 ¦организациях,      расположенных      на¦
   ¦     ¦                 ¦территории   Российской  Федерации,   от¦
   ¦     ¦                 ¦18.06.97   N  61  с учетом  изменений  и¦
   ¦     ¦                 ¦дополнений                              ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 20  ¦Наз. пл.         ¦Назначение платежа кодовое.             ¦
   ¦     ¦                 ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 21  ¦Очер. плат.      ¦Очередность платежа.                    ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется   очередность   платежа  в¦
   ¦     ¦                 ¦соответствии         с       действующим¦
   ¦     ¦                 ¦законодательством Российской Федерации и¦
   ¦     ¦                 ¦нормативными актами Банка России        ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 22  ¦Код              ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 23  ¦Рез. поле        ¦Резервное поле.                         ¦
   ¦     ¦                 ¦Не заполняется до указаний Банка России ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 24  ¦Назначение       ¦Указываются     наименование     товара,¦
   ¦     ¦платежа          ¦выполненных   работ,   оказанных  услуг,¦
   ¦     ¦                 ¦номер  и дата  договора,  номер,  дата и¦
   ¦     ¦                 ¦сумма   товарных   документов,    способ¦
   ¦     ¦                 ¦отправления,   дата   отгрузки,   номера¦
   ¦     ¦                 ¦транспортных                 документов,¦
   ¦     ¦                 ¦грузоотправитель   и место  отправления,¦
   ¦     ¦                 ¦грузополучатель и место назначения,  НДС¦
   ¦     ¦                 ¦(выделяется    отдельной   строкой   или¦
   ¦     ¦                 ¦делается  ссылка  на  то,  что  налог не¦
   ¦     ¦                 ¦уплачивается).  В  установленных случаях¦
   ¦     ¦                 ¦указываются    показания   измерительных¦
   ¦     ¦                 ¦приборов и действующих тарифов          ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 35  ¦Условие оплаты   ¦Указывается   "без   акцепта"   или   "с¦
   ¦     ¦                 ¦акцептом".   При  списании  средств  без¦
   ¦     ¦                 ¦акцепта  плательщика  делается ссылка на¦
   ¦     ¦                 ¦законодательный   акт   или   договор  с¦
   ¦     ¦                 ¦указанием даты, номера и пункта         ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 36  ¦Срок для акцепта ¦Проставляется    количество   дней   для¦
   ¦     ¦                 ¦акцепта,   установленного  договором,  в¦
   ¦     ¦                 ¦случае,  если  платеж  производится  при¦
   ¦     ¦                 ¦условии  акцепта  платежного  требования¦
   ¦     ¦                 ¦плательщиком.     Если     в   платежном¦
   ¦     ¦                 ¦требовании,      подлежащем      акцепту¦
   ¦     ¦                 ¦плательщиком,   срок   для   акцепта  не¦
   ¦     ¦                 ¦указан,  то  сроком  для акцепта следует¦
   ¦     ¦                 ¦считать 3 рабочих дня                   ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 37  ¦Дата отсылки     ¦Проставляется    дата    (по   правилам,¦
   ¦     ¦(вручения)       ¦установленным   для   поля   "Дата"  (4)¦
   ¦     ¦плательщику      ¦отсылки      (вручения)      плательщику¦
   ¦     ¦предусмотренных  ¦предусмотренных  договором  документов в¦
   ¦     ¦договором        ¦случае, если эти документы были отосланы¦
   ¦     ¦документов       ¦(вручены)       получателем      средств¦
   ¦     ¦                 ¦плательщику                             ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 45  ¦Отметки     банка¦Отметки банка плательщика.              ¦
   ¦     ¦плательщика      ¦Проставляются  штамп  (штампы) кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,      филиала      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации или учреждения Банка России,¦
   ¦     ¦                 ¦дата     и    подпись     ответственного¦
   ¦     ¦                 ¦исполнителя при полной оплате платежного¦
   ¦     ¦                 ¦требования                              ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 46  ¦М.П.             ¦Место для печати получателя.            ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется   оттиск  печати  (при  ее¦
   ¦     ¦                 ¦наличии)  согласно заявленному кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,      филиалу      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации  или учреждению Банка России¦
   ¦     ¦                 ¦образцу                                 ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 47  ¦Подписи          ¦Подписи получателя.                     ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляются   подписи  (подпись)  лиц,¦
   ¦     ¦                 ¦имеющих    право    подписи    расчетных¦
   ¦     ¦                 ¦документов,      согласно     заявленным¦
   ¦     ¦                 ¦кредитной организации, филиалу кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации  или учреждению Банка России¦
   ¦     ¦                 ¦образцам                                ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 48  ¦Отметки     банка¦Отметки банка получателя.               ¦
   ¦     ¦получателя       ¦Проставляются  штамп  (штампы) кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации,      филиала      кредитной¦
   ¦     ¦                 ¦организации или учреждения Банка России,¦
   ¦     ¦                 ¦дата     и    подпись     ответственного¦
   ¦     ¦                 ¦исполнителя при представлении платежного¦
   ¦     ¦                 ¦требования  получателем  в обслуживающий¦
   ¦     ¦                 ¦его банк                                ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 62  ¦Поступ.  в   банк¦Поступило в банк плательщика.           ¦
   ¦     ¦плат.            ¦Указывается  дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)¦
   ¦     ¦                 ¦поступления платежного требования в банк¦
   ¦     ¦                 ¦плательщика                             ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 72  ¦Срок платежа     ¦Срок платежа.                           ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется ответственным исполнителем¦
   ¦     ¦                 ¦банка     плательщика    на    платежных¦
   ¦     ¦                 ¦требованиях,   оплачиваемых   с акцептом¦
   ¦     ¦                 ¦плательщика                             ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 63  ¦Дата    помещения¦Указывается  дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ)¦
   ¦     ¦в картотеку      ¦в случае помещения платежного требования¦
   ¦     ¦                 ¦в   картотеку   не   оплаченных   в срок¦
   ¦     ¦                 ¦расчетных документов                    ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 64  ¦N ч. плат.       ¦Номер частичного платежа.               ¦
   ¦     ¦                 ¦Проставляется      порядковый      номер¦
   ¦     ¦                 ¦частичного  платежа,  если по платежному¦
   ¦     ¦                 ¦требованию    производилась    частичная¦
   ¦     ¦                 ¦оплата                                  ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 65  ¦N плат. ордера   ¦Номер платежного ордера.                ¦
   ¦     ¦                 ¦Заполняется,    если    по    платежному¦
   ¦     ¦                 ¦требованию    производилась    частичная¦
   ¦     ¦                 ¦оплата                                  ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 66  ¦Дата плат. ордера¦Дата   платежного   ордера  (в   формате¦
   ¦     ¦                 ¦ДД.ММ.ГГГГ).                            ¦
   ¦     ¦                 ¦Заполняется,    если    по    платежному¦
   ¦     ¦                 ¦требованию    производилась    частичная¦
   ¦     ¦                 ¦оплата                                  ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 67  ¦Сумма  частичного¦Указывается   сумма  частичного  платежа¦
   ¦     ¦платежа          ¦цифрами  по правилам,  установленным для¦
   ¦     ¦                 ¦поля   "Сумма"  (7),  если по платежному¦
   ¦     ¦                 ¦требованию   производилась     частичная¦
   ¦     ¦                 ¦оплата                                  ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 68  ¦Сумма     остатка¦Указывается    сумма   остатка   платежа¦
   ¦     ¦платежа          ¦цифрами   по  платежному  требованию  по¦
   ¦     ¦                 ¦правилам, установленным для поля "Сумма"¦
   ¦     ¦                 ¦(7),   если   по  платежному  требованию¦
   ¦     ¦                 ¦производилась   частичная  оплата.   При¦
   ¦     ¦                 ¦последнем        частичном       платеже¦
   ¦     ¦                 ¦проставляется "0-00"                    ¦
   +-----+-----------------+----------------------------------------+
   ¦ 69  ¦Подпись          ¦Проставляется   подпись   ответственного¦
   ¦     ¦                 ¦исполнителя    кредитной    организации,¦
   ¦     ¦                 ¦филиала    кредитной   организации   или¦
   ¦     ¦                 ¦учреждения    Банка   России,    которым¦
   ¦     ¦                 ¦производилась запись о частичном платеже¦
   L-----+-----------------+-----------------------------------------





                                                        Приложение 13
                                             к Положению Банка России
                                            "О безналичных расчетах в
                                                Российской Федерации"
                                                от 08.09.2000 N 120-П

                                                            --------¬
                                                            ¦0401071¦
                                                            L--------

   ______________________
    Поступ. в банк плат.

    ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N             __________ _________________
                                          Дата       Вид платежа

            ¦
    Сумма   ¦
    прописью¦
    --------+---------------------T--------T-------------------------
    ИНН                           ¦Сумма   ¦
                                  +--------+-------------------------
                                  ¦Сч. N   ¦
    Плательщик                    ¦        ¦
    ------------------------------+--------+
                                  ¦БИК     ¦
                                  +--------+
    Банк плательщика              ¦Сч. N   ¦
    ------------------------------+--------+-------------------------
                                  ¦БИК     ¦
                                  +--------+
    Банк получателя               ¦Сч. N   ¦
    ------------------------------+--------+
    ИНН                           ¦Сч. N   ¦
                                  ¦        ¦
                                  +--------+------T-----------T------
                                  ¦Вид оп. ¦      ¦Очер. плат.¦
                                  +--------+      ¦           ¦
                                  ¦Наз. пл.¦      +-----------+
                                  +--------+      ¦           ¦
    Получатель                    ¦Код     ¦      ¦Рез. поле  ¦
    ------------------------------+--------+------+-----------+------
    Назначение платежа


    -----------------------------------------------------------------
                 Подписи              Отметки банка получателя

       М.П.        -------------------------
                   -------------------------

   ------T-------T------T-------T-------T--------
    N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма  ¦ Сумма ¦Подпись   Дата помещения
    плат.¦ордера ¦плат. ¦частич-¦остатка¦          в картотеку
         ¦       ¦ордера¦ного   ¦платежа¦
         ¦       ¦      ¦платежа¦       ¦          Отметки банка
   ------+-------+------+-------+-------+--------  плательщика
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦





                                                        Приложение 14
                                             к Положению Банка России
                                              "О безналичных расчетах
                                              в Российской Федерации"
                                                от 08.09.2000 N 120-П

       ¦                                           --------¬<--------
       ¦15                                         ¦0401071¦    10
       ¦                                           L--------
       \/
    20  _____________________
   ---->Поступ. в банк плат.
       /\
       ¦                                 35 <*>          35
       ¦20                             <--------> <-------------->
       ¦                               __________ _________________
       \/ ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N          Дата       Вид платежа

      Сумма      ¦/\
      прописью   ¦¦
        20       ¦¦15                     160
      <--------->¦\/ <---------------------------------------------->
      -----------+------------T--------T-----------------------------
   /\ ИНН                     ¦Сумма   ¦/\
   ¦                          ¦   15   ¦¦15            65
   ¦                          ¦<------>¦\/ <------------------------>
   ¦25                        +--------+-----------------------------
   ¦                          ¦Сч. N   ¦/\
   \/ Плательщик              ¦        ¦¦
      ------------------------+--------+¦25
   /\                         ¦БИК     ¦¦
   ¦15                        +--------+¦
   \/ Банк плательщика        ¦Сч. N   ¦\/
      ------------------------+--------+-----------------------------
   /\                         ¦БИК     ¦/\
   ¦15                        +--------+¦
   \/ Банк получателя         ¦Сч. N   ¦¦25
      ------------------------+--------+¦
   /\ ИНН                     ¦Сч. N   ¦\/
   ¦                          +--------+--------T-----------T--------
   ¦                          ¦Вид оп. ¦/\      ¦Очер. плат.¦/\
   ¦25                        +--------+¦       ¦           ¦¦  7,5
   ¦                          ¦Наз. пл.¦¦15     ¦           ¦\/
   ¦                          ¦        ¦¦       +-----------+
   ¦  Получатель    100       +--------+¦   20  ¦           ¦   25
   \/ <---------------------->¦Код     ¦\/<---->¦Рез. поле  ¦<------>
      ------------------------+--------+--------+-----------+--------
   /\ Назначение платежа
   ¦40
   ¦
   \/
       --------------------------------------------------------------
   /\             /\       Подписи           Отметки банка получателя
   ¦              ¦
   ¦35            ¦15
   ¦   М.П.       \/ -----------------------
   ¦              /\           60
   ¦              ¦15<--------------------->
   \/             \/ -----------------------

Новости партнеров
Счетчики
 
Популярное в сети
Реклама
Разное
Rambler's Top100